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Pictet TR - Sirius-P USD

ISIN: LU1799936197
WKN: A2PPYK
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
NAV von 16.07.2024
115,90 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,46%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Er verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Klassische Long-Positionen sind mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen gekoppelt. Der Fonds wird hauptsächlich in Schwellenmärkten engagiert sein. Der Fonds tätigt vorwiegend Direktanlagen in Schuldtiteln, Währungen, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln/Einlagen oder geht entsprechende Engagements ein, und/oder er investiert indirekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten.

Pictet Asset Management S.A., Herr Rav Singh, Herr Ketan Gada, Herr Thibaut Nocella

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,59% 5,00% 3,53%
1 Jahr 5,84% 8,93% 7,61%
3 Jahre 12,50% 21,79% 3,80%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,84% 8,93% 7,61%
3 Jahre 4,00% 6,79% 1,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,37%
   Sonstige laufende Kosten 2,09%
Performance Fee 20,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des LIBOR USD Overnight hinausgeht (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 08.08.2019
Fondsvolumen 44,00 Mio. USD (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,10%
Volatilität (3 Jahre) 2,35%
Tracking Error (1 Jahr) 5,64
Tracking Error (3 Jahre) 8,64
12-Monats-Hoch 115,98 USD
12-Monats-Tief 109,18 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,87
Maximum Drawdown 3,10%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Renten
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH