Bantleon Changing World PA

ISIN: LU1808872961

WKN: A2JKZA

Bantleon Invest AG

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 23.04.2024

105,53 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

EUR - Ausschüttend 1,10%

EUR - Thesaurierend 1,10%

- EUR - Thesaurierend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Mischfonds investiert flexibel in Aktien (mindestens 25%) und Anleihen. Das Fondsmanagement investiert im Bereich Aktien vornehmlich in solche Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen zur Lösung der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und damit verbundener struktureller Trends entwickeln.

Fondsmanagement: Team der Bantleon GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,05%	2,29%
1 Jahr	8,28%	7,80%
3 Jahre	2,87%	2,10%
5 Jahre	24,32%	13,22%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,28%	7,80%
3 Jahre	0,95%	0,70%
5 Jahre	4,45%	2,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	03.08.2018
Fondsvolumen	53,04 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,99%
Volatilität (3 Jahre)	9,33%
Volatilität (5 Jahre)	9,89%
Tracking Error (1 Jahr)	3,01
Tracking Error (3 Jahre)	3,09
Tracking Error (5 Jahre)	3,37
12-Monats-Hoch	106,63 EUR
12-Monats-Tief	96,46 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,71
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,49
Maximum Drawdown	21,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

1,75%

Apple Inc. Registered Shares o.N.

1,40%

Novo Nordisk A/S

1,30%

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001

1,24%

Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49

1,15%

Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10

0,99%

Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01

0,89%

Relx PLC Registered Shares LS -,144397

0,87%

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

0,86%

AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25

0,82%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

42,69%

Welt

10,71%

Schweiz

10,19%

Großbritannien

8,01%

Frankreich

6,49%

Deutschland

5,57%

Italien

5,03%

Niederlande

4,38%

Kanada

3,62%

Spanien

3,31%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

25,93%

Industrie / Investitionsgüter

18,48%

Informationstechnologie

16,54%

Finanzen

16,26%

Konsumgüter zyklisch

11,64%

Versorger

11,15%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

52,54%

Renten

33,07%

Commodities

8,23%

Geldmarkt/Kasse

3,44%

Zertifikate

2,89%

Optionsscheine/Futures

2,54%

gemischt

-2,71%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

52,43%

US-Dollar

31,32%

Schweizer Franken

5,37%

Britisches Pfund Sterling

4,70%

Divers

4,24%

Kanadische Dollar

1,94%

Ratingverteilung S+P

BBB

39,72%

27,92%

15,59%

AAA

13,87%

2,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (08.04.2024)

Experten

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH