BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities C

ISIN: LU1815417503

WKN: A2PEWD

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro

NAV von 22.04.2024

119,16 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,09%

I Cap.

EUR - Thesaurierend 0,53%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO). Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird der Fonds mindestens 30% seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody s, Fitch, Standard & Poor s oder DBRS) aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Olivier Boutoille

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,81%	0,48%
1 Jahr	13,03%	5,28%
3 Jahre	12,37%	-4,30%
5 Jahre	17,40%	-2,29%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,03%	5,28%
3 Jahre	3,96%	-1,45%
5 Jahre	3,26%	-0,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,09%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,02%
Performance Fee	15,00% der jährlich erzielten Rendite über der Mindestrendite (hurdle rate 3M Euribor +350bps)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	11.02.2019
Fondsvolumen	246,29 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,91%
Volatilität (3 Jahre)	5,80%
Volatilität (5 Jahre)	11,27%
Tracking Error (1 Jahr)	2,31
Tracking Error (3 Jahre)	5,05
Tracking Error (5 Jahre)	9,16
12-Monats-Hoch	119,16 EUR
12-Monats-Tief	105,57 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	5,61
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Maximum Drawdown	22,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BNPP MOIS ISR X C

9,61%

ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT

2,84%

SPIRE INC EURIBOR3M+3.90 PCT 23-MAR-2032

2,05%

FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.48

2,03%

AURIUM CLO V DAC ACLO_5X EURIBOR3M+2.35

2,01%

Mediobanca Banca di Credito Finanziario

2,01%

PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+6.71

2,00%

BILBAO CLO I DAC BILB_2X EURIBOR3M+2.10 PCT

1,98%

UBS GROUP AG EURIBOR3M+2.80 PCT

1,96%

INTERMEDIATE CAPITAL GROUP

1,76%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

94,01%

Geldmarkt/Kasse

5,99%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,03%

Britisches Pfund Sterling

-0,03%

Ratingverteilung S+P

AAA

22,19%

BB-

12,46%

11,88%

8,63%

BBB+

8,02%

5,57%

BBB

4,26%

BB+

3,88%

Ratingverteilung sonstige

Divers

17,12%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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