BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Blended Bd D2 EUR H

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
ISIN: LU1817795864
WKN: A2JP63
NAV von 25.01.2021
11,11 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
D2 EUR Hedged
EUR
0.97%
A2 EUR Hedged
EUR
1.72%
A2 USD
USD
1.72%
D2 USD
USD
0.97%
Anteilklasse

D2 EUR Hedged

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.97%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign). Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen.

Herr Sergio Trigo Paz

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,59% -0,11%
1 Jahr 11,10% -5,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,10% -5,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,97%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Bank of New York Mellon (International) Limited
Auflegungsdatum 09.07.2018
Fondsvolumen 38,00 Mio. USD (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,72%
12-Monats-Hoch 11,38 EUR
12-Monats-Tief 8,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,87
Maximum Drawdown 19,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.125 01/09/2038
 
3,76%
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 3.624 05/26/2030
 
2,89%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115
 
2,55%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5 04/27/2051
 
1,79%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 5.875 01/30/2
 
1,76%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
 
1,69%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.125 05/15/2051
 
1,68%
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033
 
1,65%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75 09/18/2030
 
1,65%
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033
 
1,62%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Brasilien
 
7,53%
Ukraine
 
7,52%
Ägypten
 
6,62%
Argentinien
 
6,15%
Rumänien
 
4,97%
Indonesien
 
4,96%
Mexiko
 
4,56%
Dominikanische Republik
 
4,52%
Kasse
 
4,10%
Kolumbien
 
3,71%
Südafrika
 
3,50%
Russland
 
2,90%
Ghana
 
2,78%
Uruguay
 
2,65%
Chile
 
2,61%
Gabun
 
2,54%
China
 
2,30%
Guatemala
 
2,29%
Panama
 
2,20%
Ecuador
 
1,81%
Kasachstan
 
1,65%
Tschechien
 
1,62%
Mazedonien
 
1,58%
Serbien
 
1,55%
Senegal
 
1,43%
Elfenbeinküste
 
1,41%
Katar
 
1,31%
USA
 
1,21%
Ungarn
 
0,96%
Paraguay
 
0,94%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,76%
Peru
 
0,71%
Saudi-Arabien
 
0,65%
Türkei
 
0,64%
Israel
 
0,64%
Kenia
 
0,53%
Oman
 
0,52%
Sambia
 
0,52%
Costa Rica
 
0,50%
El Salvador
 
0,48%
Norwegen
 
0,16%
Emerging Markets
 
0,01%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
95,90%
Kasse
 
4,10%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Renten
 
95,90%
Geldmarkt/Kasse
 
4,10%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

US-Dollar
 
31,15%
Mexikanischer Peso
 
6,66%
Malaysischer Ringgit
 
6,16%
Ägyptisches Pfund
 
6,12%
Polnischer Zloty
 
5,26%
Japanischer Yen
 
5,21%
Urkainische Griwna
 
5,10%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
4,97%
Südafrikanischer Rand
 
4,74%
Thailändischer Baht
 
4,23%
Russischer Rubel
 
4,13%
Kasachischer Tenge
 
3,80%
Tschechische Krone
 
3,65%
Indonesische Rupiah
 
3,10%
Südkoreanischer Won
 
2,63%
Ungarische Forint
 
2,36%
Euro
 
2,26%
Kolumbianischer Peso
 
2,17%
Indische Rupie
 
2,14%
Rumänischer Leu
 
2,04%
Peruanischer Sol
 
1,85%
Schweizer Franken
 
1,81%
Brasilianischer Real
 
1,55%
Philippinischer Peso
 
1,30%
Chilenischer Peso
 
1,26%
Uruguayischer Peso
 
0,23%
Neuer Taiwan-Dollar
 
-1,08%
Neue Türkische Lira
 
-1,78%
Australischer Dollar
 
-3,06%
Britisches Pfund Sterling
 
-4,75%
Kanadische Dollar
 
-5,21%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
3,40%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
2,97%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
3,43%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
3,65%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
11,00%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
20,29%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
19,90%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
3,95%
20 Jahre und länger
 
27,31%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
28,61%
BB
 
23,86%
B
 
23,73%
CCC
 
8,69%
A
 
5,42%
AA
 
3,69%
AAA
 
1,21%
CC
 
0,52%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,27%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH