BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M C Cap

ISIN: LU1819948784

WKN: A2PSXL

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro

NAV von 17.04.2024

102,99 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,68%

Classic Distribution

- EUR - Ausschüttend 0,68%

I Capitalisation

EUR - Thesaurierend 0,39%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden.

Fondsmanagement: Herr Arnaud-Guilhem Lamy

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,98%	-1,07%
1 Jahr	4,37%	3,53%
3 Jahre	1,55%	-8,92%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,37%	3,53%
3 Jahre	0,51%	-3,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,68%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	0,52%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	20.09.2019
Fondsvolumen	1.965,71 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,75%
Volatilität (3 Jahre)	1,50%
Tracking Error (1 Jahr)	3,59
Tracking Error (3 Jahre)	4,01
12-Monats-Hoch	103,09 EUR
12-Monats-Tief	98,68 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,27
Maximum Drawdown	4,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BNPP MOIS ISR X C

5,66%

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT

3,40%

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT

3,21%

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT

2,88%

POSTE ITALIANE SPA 0.00 PCT 10-DEC-2024

1,25%

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT

1,23%

DEXIA SA (PARIS) 1.25 PCT 26-NOV-2024

1,21%

SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 0.93 PCT

1,08%

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 0.01 PCT

1,06%

BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-2024

1,02%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

92,67%

Geldmarkt/Kasse

7,33%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA

16,97%

A-

14,97%

BBB+

11,74%

BBB

11,61%

BBB-

9,39%

7,91%

A+

4,95%

AA-

4,36%

BB+

3,91%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,86%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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