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BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M C Cap

ISIN: LU1819948784
WKN: A2PSXL
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
NAV von 23.04.2024
103,05 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,68%
Classic Distribution
- EUR - Ausschüttend 0,68%
I Capitalisation
EUR - Thesaurierend 0,39%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden.

Herr Arnaud-Guilhem Lamy

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,04% -0,78%
1 Jahr 4,40% 3,95%
3 Jahre 1,61% -8,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,40% 3,95%
3 Jahre 0,53% -2,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,68%
   Portfoliotransaktionskosten 0,16%
   Sonstige laufende Kosten 0,52%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 20.09.2019
Fondsvolumen 1.965,71 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,75%
Volatilität (3 Jahre) 1,50%
Tracking Error (1 Jahr) 3,59
Tracking Error (3 Jahre) 4,01
12-Monats-Hoch 103,09 EUR
12-Monats-Tief 98,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,27
Maximum Drawdown 4,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BNPP MOIS ISR X C
 
5,66%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT
 
3,40%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
 
3,21%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT
 
2,88%
POSTE ITALIANE SPA 0.00 PCT 10-DEC-2024
 
1,25%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT
 
1,23%
DEXIA SA (PARIS) 1.25 PCT 26-NOV-2024
 
1,21%
SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 0.93 PCT
 
1,08%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 0.01 PCT
 
1,06%
BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-2024
 
1,02%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
92,67%
Geldmarkt/Kasse
 
7,33%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
16,97%
A-
 
14,97%
BBB+
 
11,74%
BBB
 
11,61%
BBB-
 
9,39%
A
 
7,91%
A+
 
4,95%
AA-
 
4,36%
BB+
 
3,91%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,86%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH