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Capital Group Capital Income Builder (LUX) Z EUR

ISIN: LU1820811914
WKN: A2JR22
Capital International Management Company Sàrl
NAV von 27.03.2024
12,11 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Z EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,00%
B EUR
- EUR - Thesaurierend 1,80%
Bd EUR
- EUR - Ausschüttend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Vorrangige Ziele des Fonds sind, laufende Erträge auf einem Niveau, das die durchschnittliche Rendite aus US-Aktien übersteigt, zu erzielen und wachsende Erträge durch Anlagen in Einkommen erzielende Wertpapiere in USD, einschließlich Stammaktien und Anleihen, zu generieren. Der Fonds legt im Allgemeinen mindestens 90% seines gesamten Nettovermögens in ein breites Spektrum von Wertpapieren an, die Einkommen erzielen, vorwiegend in Aktien. Der Fonds kann außerdem maßgeblich in Stammaktien, Anleihen und andere Wertpapiere von Emittenten anlegen, deren Sitz außerhalb der USA liegt.

Capital Research and Management Company

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,40% 5,95%
1 Jahr 11,82% 14,76%
3 Jahre 21,71% 10,70%
5 Jahre 34,86% 29,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,82% 14,76%
3 Jahre 6,77% 3,45%
5 Jahre 6,16% 5,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 21.09.2018
Fondsvolumen 492,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,10%
Volatilität (3 Jahre) 8,91%
Volatilität (5 Jahre) 9,98%
Tracking Error (1 Jahr) 3,01
Tracking Error (3 Jahre) 5,45
Tracking Error (5 Jahre) 5,45
12-Monats-Hoch 12,11 EUR
12-Monats-Tief 10,67 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 24,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Regierung der USA
 
4,80%
Broadcom
 
4,30%
UMBS
 
3,60%
AbbVie
 
2,30%
Fannie Mae
 
2,20%
Microsoft
 
2,20%
Philip Morris
 
2,10%
Freddie Mac
 
1,90%
Abbott Laboratories
 
1,60%
RTX
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika
 
48,90%
Welt
 
19,40%
Europa
 
18,50%
Emerging Markets
 
4,30%
Kasse
 
3,60%
Asien
 
2,80%
Japan
 
2,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
19,00%
Finanzen
 
13,20%
Informationstechnologie
 
10,40%
Gesundheit / Healthcare
 
10,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,80%
Versorger
 
6,00%
Energie
 
5,90%
Immobilien
 
4,30%
Konsumgüter zyklisch
 
4,20%
Kasse
 
3,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,20%
Grundstoffe
 
2,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
77,20%
Unternehmensanleihen
 
14,30%
Staatsanleihen
 
4,90%
Geldmarkt/Kasse
 
3,60%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
96,40%
Kasse
 
3,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH