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Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

ISIN: LU1829221024
WKN: LYX00F
Amundi Luxembourg S.A.
NAV von 18.04.2024
65,74 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,22%
Dist
- USD - Ausschüttend 0,22%
EUR Hedged Acc
- EUR Thesaurierend 0,26%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist es, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhaltet 100 der größten amerikanischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen.

Herr Raphael Dieterlen, Herr Sebastien Foy

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,35% 7,17%
1 Jahr 37,52% 22,44%
3 Jahre 41,70% 26,76%
5 Jahre 145,63% 76,91%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 37,52% 22,44%
3 Jahre 12,32% 8,23%
5 Jahre 19,69% 12,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,22%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,22%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Société Générale Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 17.01.2019
Fondsvolumen 2.685,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,26%
Volatilität (3 Jahre) 21,07%
Volatilität (5 Jahre) 19,98%
Tracking Error (1 Jahr) 8,54
Tracking Error (3 Jahre) 9,55
Tracking Error (5 Jahre) 8,54
12-Monats-Hoch 68,87 EUR
12-Monats-Tief 46,40 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,06
Maximum Drawdown 30,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

APPLE INC
 
11,01%
Microsoft Corp
 
10,47%
Amazon.com Inc
 
5,62%
NVIDIA CORP
 
4,42%
META PLATFORMS INC-CLASS A
 
3,85%
Broadcom Inc
 
3,10%
ALPHABET INC CL A
 
2,98%
ALPHABET INC CL C
 
2,94%
Tesla Inc
 
2,88%
Adobe Inc
 
2,25%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Informationstechnologie
 
50,34%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,61%
Konsumgüter zyklisch
 
14,19%
Gesundheit / Healthcare
 
6,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,19%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,73%
gewerbliche Dienstleistungen
 
1,20%
Finanzen
 
0,51%
Energie
 
0,49%
Immobilien
 
0,27%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH