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Social Responsibility Funds - Global Engagement B CHF

ISIN: LU1839533384
WKN: A2JREC
ETHENEA Independent Investors S.A.
NAV von 26.03.2024
128,22 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B CHF
Insti -
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,75%
A EUR
- EUR - Ausschüttend 1,62%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, neben der Erreichung eines langfristigen Wertzuwachses auch einen nachhaltigen Effekt insbesondere für soziale, wohltätige, gemeinnützige Hilfsprojekte weltweit zu bewirken. Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung auf bestimmte Märkte oder Regionen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an allen Arten von Fonds und Festgelder zu investieren.

Colin & Cie. Luxembourg S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,83% -1,05% 3,75%
1 Jahr 9,00% 9,71% 9,86%
3 Jahre 16,96% 32,22% 5,36%
5 Jahre 30,50% 49,28% 18,16%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,00% 9,71% 9,86%
3 Jahre 5,36% 9,76% 1,76%
5 Jahre 5,47% 8,34% 3,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,75%
   Portfoliotransaktionskosten 0,27%
   Sonstige laufende Kosten 1,48%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 25.03.2019
Fondsvolumen 3,74 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,74%
Volatilität (3 Jahre) 11,92%
Tracking Error (1 Jahr) 6,55
Tracking Error (3 Jahre) 7,46
12-Monats-Hoch 128,88 CHF
12-Monats-Tief 113,63 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,89
Maximum Drawdown 30,18%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH