MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Private C USD Founder

ISIN: LU1846740923

WKN: A2N5UC

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 18.04.2024

130,88 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Private C USD Founder

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,14%

Inst C EUR

EUR - Thesaurierend -

Inst C USD

USD - Thesaurierend 2,32%

Inst D EUR

EUR - Thesaurierend 1,73%

Private C EUR Founder

EUR - Thesaurierend 2,20%

Retail C EUR

- EUR - Thesaurierend 2,54%

Retail D EUR

- EUR - Ausschüttend 3,28%

Retail D USD

- USD - Ausschüttend 3,33%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt langfristig positive, nachhaltige Erträge an, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.

Fondsmanagement: Mobius Capital Partners LLP

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-5,44%	-2,16%	3,26%
1 Jahr	10,65%	13,69%	6,95%
3 Jahre	2,44%	14,98%	-9,37%
5 Jahre	28,52%	35,39%	9,36%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,65%	13,69%	6,95%
3 Jahre	0,81%	4,76%	-3,23%
5 Jahre	5,15%	6,25%	1,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,14%
Portfoliotransaktionskosten	0,36%
Sonstige laufende Kosten	1,78%
Performance Fee	15,00% der über die positive Entwicklung der Benchmark MSCI EM Mid Cap Index hinausgehenden Brutto-Anteilwertentwicklung

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	24.09.2018
Fondsvolumen	151,81 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	21,90%
Volatilität (3 Jahre)	21,32%
Volatilität (5 Jahre)	22,84%
Tracking Error (1 Jahr)	12,71
Tracking Error (3 Jahre)	11,45
Tracking Error (5 Jahre)	10,94
12-Monats-Hoch	141,06 USD
12-Monats-Tief	110,20 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	37,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

EPAM Systems, Inc.

2,70%

LEENO INDUSTRIAL

2,40%

TOTVS

2,30%

Park Systems Corp.

2,20%

E Ink Holdings Inc.

2,10%

Classys

2,00%

Persistent Systems Ltd

2,00%

Elite Material Co. Ltd.

1,90%

360 One Wam Ltd.

1,80%

Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS

1,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Kasse

60,60%

Taiwan

8,60%

Indien

8,00%

Südkorea

6,50%

Türkei

4,40%

Brasilien

3,10%

USA

2,70%

China

1,40%

Thailand

1,30%

Vietnam

1,30%

Südafrika

1,20%

Kenia

0,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Kasse

60,60%

Technologie

25,10%

Gesundheit / Healthcare

4,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,50%

Konsumgüter zyklisch

2,50%

Industrie / Investitionsgüter

2,30%

Finanzen

1,80%

Telekommunikationsdienstleister

0,90%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Geldmarkt/Kasse

60,60%

Aktien

39,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (29.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH