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MainFirst Global Equities Unconstrained Fund A

ISIN: LU1856130205
WKN: A2N6SA
ETHENEA Independent Investors S.A.
NAV von 27.03.2024
217,60 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,19%
B
- EUR - Ausschüttend 2,19%
C
EUR - Thesaurierend 1,65%
R
EUR - Thesaurierend 1,43%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren erfolgen weltweit. Der Aktienanteil des Fondsvermögens wird stets mindestens 51% (brutto) betragen.

Herr Frank Schwarz

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,55% 8,83%
1 Jahr 33,06% 21,16%
3 Jahre 21,19% 18,86%
5 Jahre 104,95% 51,82%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 33,06% 21,16%
3 Jahre 6,61% 5,93%
5 Jahre 15,43% 8,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,19%
   Portfoliotransaktionskosten 0,22%
   Sonstige laufende Kosten 1,97%
Performance Fee 15,00% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem MSCI World Net Total Return EUR Index (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 25.10.2018
Fondsvolumen 398,16 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,20%
Volatilität (3 Jahre) 22,81%
Volatilität (5 Jahre) 21,72%
Tracking Error (1 Jahr) 12,95
Tracking Error (3 Jahre) 14,21
Tracking Error (5 Jahre) 12,41
12-Monats-Hoch 218,68 EUR
12-Monats-Tief 160,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 39,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

NVIDIA CORP
 
4,78%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
 
4,64%
Trip.com Group Ltd
 
4,62%
Amazon.com Inc
 
4,60%
elf Beauty Inc
 
4,60%
SK Hynix Inc
 
4,59%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
 
4,53%
Axon Enterprise Inc
 
4,47%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
 
4,26%
Microsoft Corp
 
4,21%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
38,90%
Welt
 
23,20%
China
 
13,50%
Frankreich
 
9,40%
Japan
 
7,60%
Schweiz
 
7,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
41,70%
Konsumgüter zyklisch
 
28,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,50%
Grundstoffe
 
8,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,00%
Divers
 
2,00%
Gesundheit / Healthcare
 
1,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH