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Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fd I1

ISIN: LU1858159350
WKN: HAFX9J
1741 Fund Services S.A.
NAV von 23.04.2024
149,99 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I1
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,30%
A
- EUR - Ausschüttend 2,34%
I2
EUR - Ausschüttend 1,79%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Wertpapiere von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte Next Generation Rohstoffe. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z. B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den traditionellen Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist.

Hauck & Aufhäuser Team,  Commodity Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -17,11% 5,34%
1 Jahr -26,20% 4,23%
3 Jahre -29,40% 14,65%
5 Jahre 88,74% 53,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -26,20% 4,23%
3 Jahre -10,96% 4,66%
5 Jahre 13,55% 9,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 2,18%
Performance Fee 20,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Erträge (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 18.09.2018
Fondsvolumen 81,49 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,53%
Volatilität (3 Jahre) 25,53%
Volatilität (5 Jahre) 30,69%
Tracking Error (1 Jahr) 16,84
Tracking Error (3 Jahre) 18,96
Tracking Error (5 Jahre) 22,55
12-Monats-Hoch 228,75 EUR
12-Monats-Tief 145,52 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 52,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

ALBEMARLE CORP. DL-,01
 
5,99%
PILBARA MINERALS LTD
 
5,68%
MAG SILVER CORP
 
3,60%
LYNAS RARE EARTHS LTD
 
3,37%
ARCADIUM LITHIUM PLC-CDI
 
3,21%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Nordamerika
 
60,50%
Australien
 
21,24%
Lateinamerika
 
14,22%
Welt
 
4,04%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers
 
69,49%
Gold
 
9,56%
Energie
 
9,52%
Silber
 
6,51%
Industriemetalle
 
2,79%
Technologie
 
2,13%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH