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NAV von 13.06.2025
485,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,62%
FC
EUR - Thesaurierend 1,32%
IC5
EUR - Thesaurierend 1,08%
SIC
EUR - Thesaurierend 1,58%
TFC
- EUR - Thesaurierend 1,32%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Aktien von hauptsächlich in Deutschland ansässigen oder tätigen Unternehmen und auf diese bezogene Finanzkontrakte (Derivate). Die Auswahl der Anlagen beruht unter anderem auf anerkannten Finanzkennzahlen und der Marktposition. Der Fonds kann in große, mittlere und kleine Unternehmen, basierend auf dem Wert der Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, investieren. Grundlage für die Auswahl von Aktien kann sein, dass sie als unterbewertet angesehen werden.

Group Advised Portfolios,  pfp Advisory GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 21,36% 15,16%
1 Jahr 16,60% 16,34%
3 Jahre 25,80% 33,04%
5 Jahre 56,08% 47,89%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,60% 16,34%
3 Jahre 7,95% 9,98%
5 Jahre 9,31% 8,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,17%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,62%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 1,58%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 04.12.2018
Fondsvolumen 281,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,22%
Volatilität (3 Jahre) 16,73%
Volatilität (5 Jahre) 17,84%
Tracking Error (1 Jahr) 6,28
Tracking Error (3 Jahre) 5,67
Tracking Error (5 Jahre) 6,80
12-Monats-Hoch (EUR) 502,38 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 373,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown (EUR) 39,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 34,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
 
6,90%
Talanx AG
 
6,10%
Hochtief
 
5,20%
Vossloh AG (Industrien)
 
4,90%
Commerzbank
 
4,70%
KSB SE & Co KGaA (Industrien)
 
4,50%
Allianz SE
 
4,30%
Freenet AG (Kommunikationsservice)
 
4,30%
Krones
 
3,90%
Fuchs Petrolub
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

Deutschland
 
91,70%
Kasse
 
8,30%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Industrie / Investitionsgüter
 
38,50%
Finanzen
 
22,00%
Grundstoffe
 
8,30%
Kasse
 
8,30%
Informationstechnologie
 
7,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,60%
Konsumgüter zyklisch
 
5,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,50%
Divers
 
0,70%
Gesundheit / Healthcare
 
0,20%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Aktien
 
91,70%
Geldmarkt/Kasse
 
8,30%

Währungen (Stand: 30.04.2025)

Euro
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH