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AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - P25 - EUR

ISIN: LU1877638608
WKN: A2N47Q
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 22.04.2024
1.442,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P25 - EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,83%
I15 - EUR
EUR - Ausschüttend 1,09%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,95%
WT15 - EUR
EUR - Thesaurierend 0,79%
WT9 - EUR
EUR - Thesaurierend 0,93%
WT95 - EUR
EUR - Thesaurierend 0,79%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in deutsche Aktienmärkte mit Fokus auf Micro- bis Small-Cap-Unternehmen. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden dauerhaft in Aktien investiert. Als Micro- und Small-Cap-Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung die Marktkapitalisierung des wichtigsten Wertpapiers im deutschen SDAX Index nicht übersteigt.

Herr Stefan Dudacy

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,64% -0,29%
1 Jahr -9,62% 2,41%
3 Jahre -21,22% -3,05%
5 Jahre 35,51% 28,11%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,62% 2,41%
3 Jahre -7,64% -1,03%
5 Jahre 6,27% 5,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,83%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 0,70%
Performance Fee 30,00% des die Wertentwicklung des SDAX übersteigenden jährlichen Wertzuwachses

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 22.11.2018
Fondsvolumen 69,21 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,43%
Volatilität (3 Jahre) 18,00%
Volatilität (5 Jahre) 20,53%
Tracking Error (1 Jahr) 5,06
Tracking Error (3 Jahre) 7,00
Tracking Error (5 Jahre) 6,94
12-Monats-Hoch 1.629,71 EUR
12-Monats-Tief 1.335,30 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 40,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ALL FOR ONE GROUP SE
 
8,37%
Amadeus Fire AG
 
6,48%
CEWE STIFTUNG & CO KGAA
 
6,32%
Frequentis AG
 
6,11%
INIT INNOVATION IN TRAFFIC S
 
5,96%
MEDIOS AG
 
5,64%
IVU Traffic Technologies AG
 
4,72%
Washtec AG
 
4,72%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Euroland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
42,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
25,60%
Gesundheit / Healthcare
 
10,90%
Konsumgüter zyklisch
 
9,10%
Versorger
 
4,40%
Grundstoffe
 
3,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,50%
Immobilien
 
1,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH