AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MTD3 (D)

ISIN: LU1882449637

WKN: A2PCFD

Amundi Luxembourg S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)

NAV von 22.04.2024

19,62 AUD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A AUD MTD3 (D)

Insti -

Währung AUD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,03%

A EUR (C)

- EUR - Thesaurierend 2,03%

A EUR AD (D)

- EUR - Ausschüttend 2,03%

A EUR Hgd (C)

- EUR

Thesaurierend 2,03%

A EUR Hgd AD (D)

- EUR

Ausschüttend 2,03%

A EUR MTD (D)

- EUR - Ausschüttend 2,03%

A USD (C)

- USD - Thesaurierend 2,03%

A USD AD (D)

- USD - Ausschüttend 2,03%

A USD MGI (D)

- USD - Ausschüttend 2,03%

A USD MTD (D)

- USD - Ausschüttend 2,03%

A USD MTD3 (D)

- USD - Ausschüttend 2,03%

A ZAR MTD3 (D)

- ZAR - Ausschüttend 2,03%

A2 EUR (C)

- EUR - Thesaurierend 2,13%

A2 EUR AD (D)

- EUR - Ausschüttend 2,13%

C EUR (C)

- EUR - Thesaurierend 2,88%

C EUR MTD (D)

- EUR - Ausschüttend 2,88%

C USD (C)

- USD - Thesaurierend 2,88%

C USD MTD (D)

- USD - Ausschüttend 2,88%

E2 EUR (C)

- EUR - Thesaurierend 1,88%

E2 EUR Hgd (C)

- EUR

Thesaurierend 1,88%

I2 CHF Hgd (C)

- CHF

Thesaurierend 1,00%

I2 EUR (C)

EUR - Thesaurierend 1,06%

I2 EUR Hgd (C)

EUR

Thesaurierend 1,06%

I2 EUR Hgd AD (D)

EUR

Ausschüttend 1,06%

I2 EUR QTD (D)

EUR - Ausschüttend 1,06%

I2 GBP Hgd QD (D)

GBP

Ausschüttend 1,06%

I2 USD (C)

USD - Thesaurierend 1,06%

I2 USD QTD (D)

USD - Ausschüttend 1,06%

M2 EUR (C)

EUR - Thesaurierend 1,11%

M2 EUR AD (D)

EUR - Ausschüttend 1,11%

M2 EUR Hgd (C)

EUR

Thesaurierend 1,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Fondsmanagement: Herr Ray Jian

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds AUD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,05%	-0,51%	3,32%
1 Jahr	10,09%	9,27%	11,39%
3 Jahre	-9,75%	-14,87%	-2,50%
5 Jahre	-4,08%	-8,71%	1,65%

Annualisiert

	Fonds AUD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,09%	9,27%	11,39%
3 Jahre	-3,36%	-5,22%	-0,84%
5 Jahre	-0,83%	-1,81%	0,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	2,03%
Portfoliotransaktionskosten	0,34%
Sonstige laufende Kosten	1,69%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	30.09.2014
Fondsvolumen	3.449,79 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,84%
Volatilität (3 Jahre)	10,25%
Volatilität (5 Jahre)	13,55%
Tracking Error (1 Jahr)	7,99
Tracking Error (3 Jahre)	8,97
Tracking Error (5 Jahre)	11,43
12-Monats-Hoch	21,58 AUD
12-Monats-Tief	19,25 AUD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,10
Maximum Drawdown	28,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

KSA 3.75% 01/55 REGS

1,51%

US TSY 3.625% 02/53

1,41%

ARGENT FRN 07/30

1,30%

SAFTRA 8.25% 02/28 REGS

1,10%

PEMEX 6.75% 09/47

1,07%

BRAZIL 10% 01/33 NTNF

1,04%

BRAZIL 6% 10/33

0,91%

SUZANO 3.75% 01/31

0,86%

TLWLN 10.25% 05/26 REGS

0,86%

OTPHB VAR 10/27 EMTN

0,85%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

60,45%

Kasse

6,13%

Mexiko

6,12%

Argentinien

5,77%

Brasilien

4,65%

Türkei

4,49%

Ungarn

3,75%

Saudi-Arabien

3,36%

Südafrika

3,12%

Polen

2,16%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

93,87%

Kasse

6,13%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

85,66%

Optionsscheine/Futures

11,47%

Geldmarkt/Kasse

6,13%

Rentenfonds

4,19%

Mischfonds

2,70%

Aktien

0,25%

Aktienfonds

0,09%

Geldmarktfonds

0,03%

gemischt

-10,52%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

99,12%

Brasilianischer Real

0,88%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

4,29%

1 Jahr bis 3 Jahre

11,51%

3 Jahre bis 7 Jahre

38,51%

7 Jahre bis 11 Jahre

21,69%

11 Jahre und länger

17,87%

Ratingverteilung S+P

BBB

24,76%

18,97%

16,30%

7,11%

CCC

6,90%

4,82%

2,26%

0,45%

0,37%

Ratingverteilung sonstige

Divers

11,93%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (05.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH