AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A SEK Hgd (C)

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ISIN: LU1883336726

WKN: A2PCU0

Amundi Luxembourg S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A SEK Hgd (C)

Insti -

Währung SEK

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,64%

A EUR (C)

- EUR - Thesaurierend 1,64%

A EUR AD (D)

- EUR - Ausschüttend 1,64%

A USD Hgd (C)

- USD

Thesaurierend 1,64%

A USD Hgd MTD (D)

- USD

Ausschüttend 1,64%

A2 EUR (C)

- EUR - Thesaurierend 1,85%

A2 EUR AD (D)

- EUR - Ausschüttend 1,79%

E2 EUR (C)

- EUR - Thesaurierend 1,59%

I2 EUR (C)

EUR - Thesaurierend 0,77%

I2 EUR QTD (D)

EUR - Ausschüttend 0,69%

I2 USD Hgd (C)

USD

Thesaurierend 0,77%

M2 EUR (C)

EUR - Thesaurierend 0,82%

M2 EUR QTD (D)

EUR - Ausschüttend 0,75%

R2 EUR (C)

- EUR - Thesaurierend 1,05%

R2 EUR AD (D)

- EUR - Ausschüttend 1,05%

R2 GBP (C)

- GBP - Thesaurierend 1,05%

R2 SEK Hgd (C)

- SEK

Thesaurierend 0,99%

R2 USD AD (D)

- USD - Ausschüttend 0,17%

R2 USD Hgd (C)

- USD

Thesaurierend 0,99%

R2 USD Hgd MTD (D)

- USD

Ausschüttend 0,99%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Fondsmanagement: Herr Andriy Boychuk

Wertentwicklung

Annualisiert

	Fonds SEK	Fonds EUR	Sektor EUR

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,64%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	1,56%
Performance Fee	20,00% Ein Anteil in Höhe von 20 % von Performance oberhalb des Performance-Ziels wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	29.09.2015
Fondsvolumen	182,48 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,84%
Volatilität (3 Jahre)	10,92%
Volatilität (5 Jahre)	10,88%
Tracking Error (1 Jahr)	7,52
Tracking Error (3 Jahre)	8,02
Tracking Error (5 Jahre)	8,10

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown (SEK)	17,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre (SEK)	16,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

TEVA 7.875% 09/31

1,65%

DIINFL FRN 05/27

1,34%

VERISR 3.25% 02/27 REGS

1,31%

UPCB 3.875% 06/29

1,29%

EDF VAR PERP EMTN

1,14%

ALVGR 3.875% PERP

1,11%

EROSKI 10.625% 04/29 REGS

1,10%

FIBCOP 2.375% 10/27 EMTN

1,08%

EMPARQ 1.875% 02/28 REGS

1,05%

BAYNGR VAR 09/54

1,00%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Welt

41,71%

Deutschland

19,39%

Frankreich

11,00%

Italien

7,89%

Spanien

7,03%

Niederlande

5,58%

Großbritannien

4,67%

Mexiko

2,66%

Portugal

2,21%

Schweden

2,02%

Kasse

0,90%

USA

-5,06%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Divers

99,10%

Kasse

0,90%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Renten

94,49%

Rentenfonds

3,70%

Geldmarkt/Kasse

0,90%

Optionsscheine/Futures

0,89%

Aktien

0,74%

gemischt

-0,72%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Euro

96,28%

US-Dollar

3,60%

Divers

0,05%

Britisches Pfund Sterling

0,05%

Dänische Krone

0,01%

Schweizer Franken

0,01%

Laufzeiten (Stand: 28.02.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr

13,93%

1 Jahr bis 3 Jahre

30,46%

3 Jahre bis 7 Jahre

34,25%

7 Jahre bis 11 Jahre

6,15%

11 Jahre und länger

1,09%

Ratingverteilung S+P

40,49%

32,16%

BBB

13,65%

CCC

4,27%

2,10%

1,54%

0,26%

0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers

4,61%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2024)

Verkaufsprospekt (10.09.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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