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HESPER FUND - Global Solutions T-10 EUR

ISIN: LU1931800350
WKN: A2PEEF
ETHENEA Independent Investors S.A.
NAV von 18.06.2024
114,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

T-10 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,94%
A-12 CHF
- CHF - Ausschüttend 2,17%
A-12 EUR
- EUR - Ausschüttend 2,14%
A-12 USD
- USD - Ausschüttend 2,57%
A-6 CHF
CHF - Ausschüttend 1,58%
A-6 EUR
EUR - Ausschüttend 0,60%
A-6 USD
USD - Ausschüttend 1,97%
T-12 CHF
- CHF - Thesaurierend 2,19%
T-12 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,13%
T-6 CHF
CHF - Thesaurierend 1,58%
T-6 EUR
EUR - Thesaurierend 1,53%
T-6 USD
USD - Thesaurierend 1,59%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Long/Short Multi-Asset Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen Aspekten auch ESG-Kriterien.

MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland)AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,71% 1,22%
1 Jahr 2,58% 2,19%
3 Jahre 1,01% -1,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,58% 2,19%
3 Jahre 0,34% -0,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,94%
   Portfoliotransaktionskosten 0,42%
   Sonstige laufende Kosten 1,52%
Performance Fee 10,00% des Anstiegs des Fondsvermögens zuzüglich einer Hurdle Rate von 1% p.a. (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 30.07.2019
Fondsvolumen 56,52 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,34%
Volatilität (3 Jahre) 5,75%
Tracking Error (1 Jahr) 5,08
Tracking Error (3 Jahre) 6,10
12-Monats-Hoch 114,13 EUR
12-Monats-Tief 107,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,14
Maximum Drawdown 13,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

US Treasury (12.2025)
 
14,51%
Italien Reg.S. v.23(2025)
 
7,61%
Deutschland v.15(2025)
 
6,41%
US Treasury (05.2025)
 
5,66%
US Treasury (08.2026)
 
5,65%
EURO STOXX 50 UCITS ETF
 
5,43%
US Treasury (07.2025)
 
5,36%
Spanien v.21(2024)
 
5,31%
Spanien v.20(2025)
 
5,19%
Deutschland (08/2025)
 
5,17%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

Welt
 
53,20%
USA
 
25,20%
Europa
 
11,90%
Kasse
 
9,70%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Divers
 
84,40%
Kasse
 
9,70%
Grundstoffe
 
5,90%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Renten
 
81,00%
Geldmarkt/Kasse
 
9,70%
Commodities
 
5,90%
Aktien
 
5,40%
gemischt
 
-2,00%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

Euro
 
83,70%
US-Dollar
 
32,50%
Norwegische Krone
 
20,50%
Divers
 
-5,90%
Britisches Pfund Sterling
 
-30,80%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2024)

0 Jahre bis 3 Jahre
 
77,30%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
3,00%
10 Jahre und länger
 
0,70%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
56,00%
BBB
 
21,10%
AA
 
0,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
22,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH