Carmignac Portfolio Patrimoine Europe-AW EUR Acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Mischfonds ausgewogen Europa
ISIN: LU1932476879
WKN: A2PB1W
NAV von 06.08.2020
126,22 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
AW EUR Acc
EUR
2.01%
A EUR Acc
EUR
1.81%
Anteilklasse

AW EUR Acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.01%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) zusammen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible, diskretionäre Verwaltung an den Aktien-, Anleihe-, Kredit- und in geringerem Maße auf den Devisenmärkten angestrebt. Diese Verwaltung beruht auf den Erwartungen des Fondsmanagers, wie sich die Bedingungen für Wirtschaft, Unternehmen und Märkte entwickeln werden.

Herr Mark Denham, Herr Keith Ney

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,54% -3,96%
1 Jahr 14,18% 1,34%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,18% 1,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 2,01%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 02.01.2019
Fondsvolumen 235,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,46%
12-Monats-Hoch 128,37 EUR
12-Monats-Tief 110,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,86
Maximum Drawdown 9,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

GERMANY ZC 15/08/2026
 
8,27%
ITALY 4.50% 01/03/2024
 
4,96%
GREECE 3.5% 30/01/2023 -
 
4,67%
ITALY 2.00% 01/12/2025
 
3,64%
ITALY I/L 2.35% 15/09/2024
 
3,50%
ITALY 1.35% 01/04/2030
 
3,10%
ITALY I/L 2.55% 15/09/2041
 
3,06%
ITALY 5.00% 01/03/2025
 
2,60%
CARNIVAL CORP 11.50% 01/01/2023
 
2,07%
SAP SE
 
2,06%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,95%
Gesundheit / Healthcare
 
22,55%
Konsumgüter
 
16,82%
Technologie
 
13,06%
Finanzdienstleistungen
 
6,01%
Versorger
 
4,95%
gewerbliche Dienstleistungen
 
4,38%
Grundstoffe
 
3,44%
Öl / Gas
 
1,83%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Staatsanleihen
 
40,74%
Aktien
 
35,57%
Unternehmensanleihen
 
12,00%
Geldmarkt/Kasse
 
11,69%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
88,31%
Kasse
 
11,69%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
88,31%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.