Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund I Acc (EUR)

ISIN: LU1961889240

WKN: A2PFH1

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)

NAV von 17.04.2024

14,65 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I Acc (EUR)

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,28%

A (EUR)

- EUR - Ausschüttend 2,30%

A (USD)

- USD - Ausschüttend 2,30%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,30%

A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 2,30%

I (USD)

USD - Ausschüttend 1,28%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,45%

Y (USD)

- USD - Ausschüttend 1,45%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,45%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Nitin Bajaj

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,53%	3,17%
1 Jahr	8,84%	6,71%
3 Jahre	23,63%	-0,08%
5 Jahre	42,23%	26,51%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,84%	6,71%
3 Jahre	7,33%	-0,03%
5 Jahre	7,30%	4,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,28%
Portfoliotransaktionskosten	0,36%
Sonstige laufende Kosten	0,92%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	13.03.2019
Fondsvolumen	1.194,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,71%
Volatilität (3 Jahre)	10,33%
Volatilität (5 Jahre)	15,65%
Tracking Error (1 Jahr)	4,76
Tracking Error (3 Jahre)	5,40
Tracking Error (5 Jahre)	6,16
12-Monats-Hoch	15,02 EUR
12-Monats-Tief	13,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	37,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

AXIS BANK LTD

3,60%

Bank Negara Indo TBK

3,10%

LIC Housing Finance

2,90%

INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT

2,60%

GENPACT LTD

2,50%

BOC AVIATION LTD

2,20%

HDFC Bank Ltd

2,20%

Galaxy Entertainment

2,10%

GRANULES INDIA LTD

2,10%

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

2,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China

29,20%

Indien

18,40%

Indonesien

13,90%

Südkorea

9,60%

Hongkong

9,20%

Australien

5,20%

Welt

3,70%

USA

3,10%

Taiwan

2,90%

Singapur

2,40%

Philippinen

1,30%

Kasse

1,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

19,90%

Konsumgüter

15,80%

Industrie / Investitionsgüter

14,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

13,60%

Grundstoffe

8,30%

Immobilien

6,00%

Informationstechnologie

5,10%

Gesundheit / Healthcare

4,90%

Energie

4,60%

Versorger

4,10%

Telekommunikationsdienstleister

2,20%

Kasse

1,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,90%

Geldmarkt/Kasse

1,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH