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Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fd I USD

ISIN: LU1965310680
WKN: A2QBRS
Waystone Management Company (Lux) S.A.
NAV von 27.03.2024
224,52 USD
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,88%
A USD
- USD - Thesaurierend 3,47%
B EUR
EUR - Thesaurierend 2,38%
B USD
USD - Thesaurierend 2,38%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,88%
JA EUR
EUR - Thesaurierend 2,32%
JA USD
USD - Thesaurierend 2,32%
LA EUR
EUR - Thesaurierend 3,47%
S EUR
EUR - Thesaurierend 2,13%
S USD
USD - Thesaurierend 2,13%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Schaffung langfristiger Kapitalsteigerungen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen in kleineren Schwellen- und Grenzmärkten. Dazu gehören auch Unternehmen, die in anderen Ländern notiert sind oder ihren Hauptsitz haben, aber starke Verbindungen zu kleineren Schwellen- oder Grenzmärkten unterhalten. Der Anlageverwalter sucht wachsende Unternehmen, die nachhaltig starke Cashflows mit attraktiven Bewertungen bieten.

Herr James Johnstone, Herr Victor Erch

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,05% 8,35% 5,01%
1 Jahr 28,10% 27,59% 10,87%
3 Jahre 80,04% 96,12% -6,55%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 28,10% 27,59% 10,87%
3 Jahre 21,65% 25,17% -2,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,88%
   Portfoliotransaktionskosten 1,07%
   Sonstige laufende Kosten 0,81%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 24.04.2019
Fondsvolumen 610,80 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,29%
Volatilität (3 Jahre) 19,22%
Tracking Error (1 Jahr) 10,35
Tracking Error (3 Jahre) 12,96
12-Monats-Hoch 225,73 USD
12-Monats-Tief 175,27 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,41
Maximum Drawdown 44,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Energean
 
3,80%
First Quantum Minerals
 
2,70%
Ivanhoe Mines
 
2,50%
Emaar Development
 
2,20%
OTP BANK
 
2,20%
Emaar Properties
 
2,10%
Grupo Financiero Banorte
 
2,10%
Kazatomprom
 
2,10%
Ayala Land
 
2,00%
BDO Unibank
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Emerging Markets
 
14,60%
Indonesien
 
10,40%
Mexiko
 
9,10%
Philippinen
 
8,20%
Griechenland
 
7,50%
Argentinien
 
7,00%
Vietnam
 
5,90%
Vereinigte Arabische Emirate
 
5,30%
Saudi-Arabien
 
5,10%
Türkei
 
4,60%
Ägypten
 
4,60%
Kasachstan
 
4,60%
Chile
 
4,10%
Polen
 
3,70%
Sambia
 
2,70%
Peru
 
2,50%
Kasse
 
0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
33,60%
Grundstoffe
 
17,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,80%
Immobilien
 
12,30%
Energie
 
10,20%
Konsumgüter zyklisch
 
6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,30%
Versorger
 
1,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,90%
Geldmarkt/Kasse
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH