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UBS - JPM USD EM IG ESG Divers. Bond UCITS ETF (hdg EUR) A-a

ISIN: LU1974696418
WKN: A2PGRF
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 22.04.2024
10,34 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(hedged EUR) A-acc
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,50%
(hedged CHF) A-acc
- CHF Thesaurierend 0,50%
(USD) A-acc
- USD - Thesaurierend 0,50%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) vor Abzug von Kosten nachzubilden. Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment-Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden.

UBS Asset Management (Americas) Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,59% 2,12%
1 Jahr -0,59% 9,53%
3 Jahre -17,90% -2,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,59% 9,53%
3 Jahre -6,36% -0,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 0,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.08.2019

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,42%
Volatilität (3 Jahre) 8,67%
Tracking Error (1 Jahr) 4,08
Tracking Error (3 Jahre) 4,64
12-Monats-Hoch 10,62 EUR
12-Monats-Tief 9,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,74
Maximum Drawdown 27,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Philippine Government International Bond
 
4,60%
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
 
4,40%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
 
3,70%
ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
 
3,40%
Qatar Government International Bond
 
3,20%
Saudi Government International Bond
 
3,20%
HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
 
3,00%
Indonesia Government International Bond
 
2,90%
Mexico Government International Bond
 
2,90%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
 
2,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH