Phaidros Funds - Balanced G

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU1984478625
WKN: A2QSNH
NAV von 28.10.2020
117,45 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
G
EUR
1.45%
A
EUR
1.73%
B
EUR
0.79%
C
EUR
1.09%
D
EUR
1.73%
E
EUR
1.09%
F
EUR
0.83%
H
EUR
1.87%
Anteilklasse

G

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.45%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,98% -3,42%
1 Jahr 13,56% -1,19%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,56% -1,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 11.06.2019
Fondsvolumen 1.184,38 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,26%
12-Monats-Hoch 120,67 EUR
12-Monats-Tief 89,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,77
Maximum Drawdown 22,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Amazon.com Inc
 
2,38%
Jd.Com Inc-Adr
 
2,38%
Paypal Holdings Inc
 
2,38%
Shopify Inc - Class A
 
2,36%
PINTEREST INC- CLASS A
 
2,34%
Medtronic PLC
 
2,07%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
 
1,99%
MASTERCARD INC - A
 
1,94%
SAP SE
 
1,91%
NOVARTIS AG-REG
 
1,89%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Welt
 
43,50%
USA
 
29,49%
Deutschland
 
8,41%
China
 
4,37%
Schweiz
 
3,50%
Kanada
 
2,36%
Irland
 
2,07%
Argentinien
 
1,79%
Spanien
 
1,60%
Hongkong
 
1,48%
Dänemark
 
1,43%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
37,95%
Informationstechnologie
 
20,00%
Gesundheit / Healthcare
 
14,57%
Konsumgüter zyklisch
 
10,18%
Kasse
 
5,55%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,52%
Finanzen
 
2,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,28%
Immobilien
 
1,06%
Grundstoffe
 
0,97%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
56,50%
Unternehmensanleihen
 
24,88%
Emerging Markets Anleihen
 
6,96%
Geldmarkt/Kasse
 
5,55%
Commodities
 
2,85%
Staatsanleihen
 
1,74%
Wandelanleihen
 
1,51%
gemischt
 
0,01%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Euro
 
52,06%
US-Dollar
 
41,53%
Schweizer Franken
 
3,50%
Hongkong-Dollar
 
1,48%
Dänische Krone
 
1,43%

Ratingverteilung S+P

BB
 
19,22%
BBB
 
5,29%
B
 
5,02%
A
 
0,36%
AA
 
0,07%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
64,49%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.