MFS Meridian Funds - U.S. Growth Fund A1 USD

ISIN: LU1985810032

WKN: A2PJLZ

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 23.03.2023

12,28 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,06Environment

8,66Social

7,17Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,85%

I1 EUR

EUR - Thesaurierend 0,75%

I1 USD

USD - Thesaurierend 0,75%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Er kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Seine Anlagen konzentriert der Fonds im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen). Der Fonds kann einen relativ großen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Branchen oder Sektoren investieren.

Fondsmanagement: Herr Eric Fischmann, Herr Paul Gordon, Herr Bradford Mak, Herr Nicholas Paul

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,50%	4,42%	1,90%
1 Jahr	-15,25%	-14,43%	-11,36%
3 Jahre	47,42%	46,12%	60,68%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-15,25%	-14,43%	-11,36%
3 Jahre	13,81%	13,48%	17,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Laufende Kosten	1,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	21.08.2019
Fondsvolumen	40,40 Mio. USD (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	25,65%
Volatilität (3 Jahre)	22,48%
Tracking Error (1 Jahr)	5,65
Tracking Error (3 Jahre)	5,86
12-Monats-Hoch	15,21 USD
12-Monats-Tief	10,99 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	36,66%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Informationstechnologie

37,50%

Gesundheit / Healthcare

15,30%

Konsumgüter zyklisch

10,80%

Telekommunikationsdienstleister

10,80%

Industrie / Investitionsgüter

6,90%

Finanzen

6,70%

Kasse

3,70%

Grundstoffe

3,40%

Konsumgüter

2,70%

Immobilien

1,30%

Energie

0,90%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Aktien

96,30%

Geldmarkt/Kasse

3,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.01.2022)

Verkaufsprospekt (21.11.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH