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MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund A1 USD

ISIN: LU1985811782
WKN: A2PJLL
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 18.04.2024
18,35 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,59%
A1 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,11%
AH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2,59%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 1,49%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,11%
W1 USD
- USD - Thesaurierend 1,59%
WH1 EUR
EUR Thesaurierend 1,59%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung eines in US-Dollar gemessenen Kapitalzuwachses an. Er investiert in erster Linie (mindest. 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Investiert wird im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in Unternehmen, deren Aktien nach Auffassung des Anlageverwalters zu einem erheblichen Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert bewertet sind, was auf eine ungünstige Marktstimmung, eine Umstrukturierung oder andere emittentenspezifische Herausforderungen zurückzuführen sein kann.

Frau Anne Christine Farstad, Herr Benjamin Tingling, Herr Zahid Kassam

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,80% 6,37% 0,43%
1 Jahr 13,27% 16,38% 1,96%
3 Jahre 24,24% 39,44% 2,82%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,27% 16,38% 1,96%
3 Jahre 7,50% 11,72% 0,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,59%
   Portfoliotransaktionskosten 0,74%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 21.08.2019
Fondsvolumen 582,60 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,44%
Volatilität (3 Jahre) 20,11%
Tracking Error (1 Jahr) 10,41
Tracking Error (3 Jahre) 13,49
12-Monats-Hoch 18,99 USD
12-Monats-Tief 15,11 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Maximum Drawdown 40,67%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Welt
 
29,70%
Großbritannien
 
19,40%
Frankreich
 
15,70%
USA
 
14,50%
Kasse
 
7,70%
Japan
 
7,50%
Kanada
 
5,50%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
25,10%
Finanzen
 
16,90%
Grundstoffe
 
13,00%
Konsumgüter zyklisch
 
11,50%
Versorger
 
8,70%
Kasse
 
7,70%
Informationstechnologie
 
6,80%
Gesundheit / Healthcare
 
3,70%
Konsumgüter
 
3,50%
Energie
 
3,00%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
92,30%
Geldmarkt/Kasse
 
7,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH