Bantleon Select Infrastructure PA

ISIN: LU1989515793

WKN: A2PH94

Bantleon Invest AG

Aktienfonds Infrastruktur Welt

NAV von 22.04.2024

89,15 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

EUR - Ausschüttend 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Das Fondsmanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Die Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der im All Country World Index (ACWI) von MSCI vertreten ist.

Fondsmanagement: Team der Bantleon GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-6,74%	0,63%
1 Jahr	-4,28%	1,05%
3 Jahre	-3,64%	10,67%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-4,28%	1,05%
3 Jahre	-1,23%	3,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	20.06.2019
Fondsvolumen	61,14 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,10%
Volatilität (3 Jahre)	13,92%
Tracking Error (1 Jahr)	7,25
Tracking Error (3 Jahre)	5,81
12-Monats-Hoch	97,75 EUR
12-Monats-Tief	84,63 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,31
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,05
Maximum Drawdown	30,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50

4,70%

Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75

4,61%

ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1

4,39%

Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N

4,04%

EDP - Energias de Portugal SA Aces Nom. EO 1

3,71%

SSE PLC Shs LS-,50

3,57%

NetLink NBN Trust Registered Units o.N.

3,47%

Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur

3,37%

Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.

3,36%

BEFESA S.A. Actions o.N.

3,19%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

20,75%

Welt

16,98%

Italien

11,39%

Spanien

11,09%

Frankreich

10,92%

Großbritannien

9,79%

Niederlande

5,83%

Deutschland

5,74%

Portugal

3,88%

Singapur

3,63%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Versorger

42,51%

Industrie / Investitionsgüter

25,73%

Telekommunikationsdienstleister

21,99%

Divers

8,12%

Energie

1,65%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

93,72%

REITs

6,28%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

90,62%

Dänische Krone

2,50%

Schwedische Krone

2,16%

Australischer Dollar

2,06%

Divers

1,47%

Südkoreanischer Won

1,19%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (08.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH