AGIF - Allianz China A-Shares AT (USD)

ISIN: LU1997245177

WKN: A2PK08

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds All Cap China

NAV von 18.04.2024

9,56 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AT (USD)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,19%

A (EUR)

- EUR - Ausschüttend 3,19%

A (H2-EUR)

- EUR

Ausschüttend 3,20%

AT (EUR)

- EUR - Thesaurierend 3,17%

IT (EUR)

EUR - Thesaurierend 2,19%

IT (USD)

USD - Thesaurierend 2,19%

P (EUR)

EUR - Ausschüttend 2,22%

PT (USD)

USD - Thesaurierend 2,22%

RT (H2-EUR)

- EUR

Thesaurierend 2,32%

RT (USD)

- USD - Thesaurierend 2,32%

W (USD)

USD - Ausschüttend 1,83%

WT (USD)

USD - Thesaurierend 1,83%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China, jedoch unter Berücksichtung von ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.

Fondsmanagement: Herr Kevin You, Herr Shao Ping Guan, Anlageberater: Allianz Global Investors Singapore Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,02%	5,56%	0,93%
1 Jahr	-23,15%	-21,04%	-18,03%
3 Jahre	-45,67%	-39,02%	-39,76%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-23,15%	-21,04%	-18,03%
3 Jahre	-18,40%	-15,20%	-15,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,19%
Portfoliotransaktionskosten	0,89%
Sonstige laufende Kosten	2,30%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	23.10.2019
Fondsvolumen	2.462,83 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	21,44%
Volatilität (3 Jahre)	22,16%
Tracking Error (1 Jahr)	3,90
Tracking Error (3 Jahre)	9,72
12-Monats-Hoch	12,44 USD
12-Monats-Tief	8,28 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,44
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,93
Maximum Drawdown	62,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Kweichow Moutai Co Ltd-A

6,78%

China Merchants Bank-A

5,09%

CITIC SECURITIES CO-A

3,99%

MIDEA GROUP CO A MC97672

3,64%

Contemporary Amperex Techn-A

3,53%

ADVANCED MICRO-FABRICATION-A

3,39%

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A

3,28%

China Yangtze Power Co Ltd-A

2,98%

CHINA CONSTRUCTION BANK-A

2,64%

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A

2,52%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

China

100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

19,00%

Informationstechnologie

16,90%

Finanzen

16,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

13,10%

Konsumgüter zyklisch

9,50%

Grundstoffe

9,50%

Gesundheit / Healthcare

5,70%

Versorger

4,20%

Energie

3,70%

Divers

2,40%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH