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NAV von 14.02.2025
18,35 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

UCITS ETF Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,45%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Auf- und Abwärtsentwicklung des MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse ESG Filtered Index in US-Dollar abzubilden. Gleichzeitig soll der Tracking Error so gering wie möglich gehalten werden. Der Benchmarkindex soll die Performance von Unternehmen darstellen, bei denen erwartet wird, dass sie umfassende Einkünfte aus der Wertschöpfungskette der digitalen Wirtschaft beziehen. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in Wertpapiere investiert, die im Benchmarkindex vorhanden sind.

Herr Raphael Dieterlen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,21% 7,29% 4,14%
1 Jahr 29,58% 32,48% 16,18%
3 Jahre 30,71% 41,16% 25,75%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 29,58% 32,48% 16,18%
3 Jahre 9,34% 12,18% 7,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,45%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,45%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Société Générale Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 24.02.2020
Fondsvolumen 179,26 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,45%
Volatilität (3 Jahre) 18,20%
Tracking Error (1 Jahr) 6,23
Tracking Error (3 Jahre) 9,22
12-Monats-Hoch (EUR) 17,55 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 12,72 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 18,35 USD
12-Monats-Tief (USD) 13,56 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown (USD) 49,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Broadcom Inc
 
3,98%
APPLE INC
 
3,29%
Arista Networks Inc
 
3,28%
ALPHABET INC CL A
 
3,14%
ALPHABET INC CL C
 
3,13%
Visa Inc-Class A Shares
 
2,99%
MASTERCARD INC-CL A
 
2,95%
Booking Holdings Inc
 
2,94%
Walmart Inc
 
2,92%
Amazon.com Inc
 
2,85%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA
 
80,09%
China
 
6,55%
Welt
 
3,73%
Japan
 
2,59%
Schweiz
 
2,38%
Niederlande
 
2,37%
Australien
 
1,26%
Südafrika
 
1,03%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Informationstechnologie
 
48,18%
Konsumgüter zyklisch
 
16,75%
Finanzen
 
14,99%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,38%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,92%
Gesundheit / Healthcare
 
0,99%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH