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apo Emerging Health

ISIN: LU2038869009
WKN: A2PPZD
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 26.03.2024
96,10 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,12%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben und im Sektor Health Care (z.B. Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege sowie Vertrieb) tätig sind, investiert. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

APO Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,03% 4,58%
1 Jahr -1,33% 6,41%
3 Jahre -24,66% -0,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,33% 6,41%
3 Jahre -9,01% -0,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,12%
   Portfoliotransaktionskosten 0,49%
   Sonstige laufende Kosten 1,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.10.2019
Fondsvolumen 35,00 Mio. EUR (Stand: 23.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,74%
Volatilität (3 Jahre) 14,63%
Tracking Error (1 Jahr) 11,90
Tracking Error (3 Jahre) 13,44
12-Monats-Hoch 105,95 EUR
12-Monats-Tief 92,51 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,71
Maximum Drawdown 37,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 23.02.2024)

Establishment Labs Holdings In Registered Shares o.N.
 
4,20%
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10
 
3,10%
Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000
 
3,01%
Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2
 
2,95%
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o. N.
 
2,90%
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100
 
2,80%
Netcare Ltd. Registered Shares RC -,01
 
2,63%
Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,10
 
2,60%
Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607
 
2,57%
Afya Ltd. Registered Shs Cl. A DL-,00005
 
2,54%

Länder / Regionen (Stand: 23.02.2024)

Welt
 
32,00%
Cayman Islands
 
15,90%
Brasilien
 
14,40%
Südafrika
 
13,40%
Indien
 
11,00%
China
 
7,00%
Südkorea
 
6,30%

Branchen (Stand: 23.02.2024)

Pharmazeutik
 
31,00%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
29,00%
Divers
 
13,70%
Biotechnologie
 
13,30%
Medizintechnik / -ausrüstung
 
7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,20%

Assets (Stand: 23.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 23.02.2024)

Divers
 
25,40%
Hongkong-Dollar
 
15,40%
Brasilianischer Real
 
14,50%
Südafrikanischer Rand
 
13,40%
US-Dollar
 
13,10%
Indische Rupie
 
11,90%
Südkoreanischer Won
 
6,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH