Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG-CHF (hedged)

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ISIN: LU2061945882

WKN: A2PUJJ

Vontobel Asset Management S.A.

Geldmarktfonds allgemein Welt Euro

NAV von 16.04.2025

99,44 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

HNG-CHF (hedged)

Insti

Währung CHF

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,31%

A-EUR

- EUR - Ausschüttend 0,56%

AN-EUR

- EUR - Ausschüttend 0,41%

B-EUR

- EUR - Thesaurierend 0,56%

C-EUR

- EUR - Thesaurierend 0,96%

I-EUR

EUR - Thesaurierend 0,37%

N-EUR

- EUR - Thesaurierend 0,41%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.

Fondsmanagement: Herr Daniel Karnaus, Herr Melih Sahin

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,23%	1,88%	0,81%
1 Jahr	1,51%	6,47%	3,30%
3 Jahre	1,28%	11,44%	7,40%
5 Jahre	2,83%	16,78%	6,63%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,51%	6,47%	3,30%
3 Jahre	0,43%	3,68%	2,41%
5 Jahre	0,56%	3,15%	1,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,30%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,31%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	0,24%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	28.10.2019
Fondsvolumen	168,09 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,20%
Volatilität (3 Jahre)	5,59%
Volatilität (5 Jahre)	4,95%
Tracking Error (1 Jahr)	4,13
Tracking Error (3 Jahre)	5,53
Tracking Error (5 Jahre)	4,90
12-Monats-Hoch (EUR)	107,57 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	98,52 EUR
12-Monats-Hoch (CHF)	99,51 CHF
12-Monats-Tief (CHF)	97,74 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,30
Maximum Drawdown (CHF)	6,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre (CHF)	6,48%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.03.2025)

Renten

98,60%

Geldmarkt/Kasse

1,40%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

Euro

99,50%

US-Dollar

0,50%

Ratingverteilung S+P

BBB

38,70%

32,00%

AAA

16,10%

11,00%

0,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers

-0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.02.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (18.03.2025)

Rechenschaftsbericht (31.08.2024)

Verkaufsprospekt (01.02.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH