Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
NAV von 18.03.2025
111,57 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Retail A (N) (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,04%
Retail A (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,11%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds will langfristig eine positive relative Rendite erzielen und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen, die von disruptiven Veränderungen profitieren. Diese Unternehmen sind in der Regel in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz aktiv. Die wichtigsten Katalysatoren dieser Disruptionen, die der Fonds nutzen will, sind Veränderungen der Regulierung, der Technologie und des Konsumverhaltens. Der Fonds ist im Hinblick auf die geografischen Regionen völlig flexibel.

DNB Asset Management AS

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,43% -3,44%
1 Jahr 55,02% 6,03%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 55,02% 6,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,04%
   Portfoliotransaktionskosten 0,52%
   Sonstige laufende Kosten 0,52%
Performance Fee 20,00% einer jeglichen Steigerung der Nettoüberschussrendite des Fonds über dem MSCI World Index N

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 25.03.2022
Fondsvolumen 128,87 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 28,31%
Tracking Error (1 Jahr) 22,87
12-Monats-Hoch (EUR) 142,02 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 71,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,25
Maximum Drawdown (EUR) 38,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

AST SpaceMobile Inc
 
7,69%
Tesla Inc
 
4,94%
Mercadolibre Inc
 
4,21%
META PLATFORMS INC
 
3,88%
SoFi Technologies Inc
 
3,37%
Archer Aviation Inc
 
2,79%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
 
2,73%
Napatech A/S
 
2,70%
Amazon.com Inc
 
2,61%
INTUITIVE SURGICAL INC
 
2,59%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA
 
69,12%
Welt
 
5,49%
Brasilien
 
4,91%
Norwegen
 
3,94%
Schweden
 
3,06%
Niederlande
 
2,77%
Japan
 
2,73%
Dänemark
 
2,70%
Singapur
 
1,99%
Kanada
 
1,87%
Irland
 
1,42%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Industrie / Investitionsgüter
 
23,62%
Informationstechnologie
 
22,27%
Konsumgüter zyklisch
 
15,09%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,05%
Gesundheit / Healthcare
 
12,69%
Finanzen
 
7,82%
Divers
 
2,02%
Grundstoffe
 
1,07%
Immobilien
 
0,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,02%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH