Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR

ISIN: LU2075955273

WKN: A2PUTK

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2024

18,09 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (Ydis) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,84%

A (acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,84%

I (acc) USD

USD - Thesaurierend 0,89%

W (acc) USD

USD - Thesaurierend 0,94%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der aktiv gemanagte Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, die führend im Bereich Innovation sind, die Vorteile neuer Technologien nutzen und von neuen Bedingungen in der Branche profitieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Matthew Moberg

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	15,22%	5,58%
1 Jahr	41,00%	14,72%
3 Jahre	10,24%	11,52%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	41,00%	14,72%
3 Jahre	3,30%	3,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,84%
Portfoliotransaktionskosten	0,04%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	08.11.2019
Fondsvolumen	428,23 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,42%
Volatilität (3 Jahre)	24,02%
Tracking Error (1 Jahr)	12,38
Tracking Error (3 Jahre)	14,77
12-Monats-Hoch	18,54 EUR
12-Monats-Tief	12,39 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,97
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown	44,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NVIDIA CORP

10,08%

Microsoft Corp

7,92%

Amazon.com Inc

6,87%

ALPHABET INC

4,03%

ServiceNow Inc

3,91%

Mastercard Inc

3,39%

ASML HOLDING NV

3,00%

Synopsys Inc

2,96%

CADENCE DESIGN SYSTEMS INC

2,95%

INTUIT INC

2,81%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

61,08%

Gesundheit / Healthcare

11,61%

Konsumgüter zyklisch

11,13%

Finanzen

6,47%

Telekommunikationsdienstleister

5,92%

Industrie / Investitionsgüter

3,11%

Energie

0,88%

Kasse

-0,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

100,20%

Geldmarkt/Kasse

-0,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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