Morgan Stanley INVF Developing Opportunity Fund (USD) I

ISIN: LU2091680574

WKN: A2PXGH

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 17.04.2024

24,84 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) I

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,17%

(EUR) A

- EUR - Thesaurierend 2,43%

(USD) A

- USD - Thesaurierend 2,42%

(USD) Z

USD - Thesaurierend 1,09%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen. Die Anlage erfolgt in Unternehmen, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig oder tätig sind, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren.

Fondsmanagement: Herr Kristian Heugh

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,60%	5,53%	3,51%
1 Jahr	3,76%	7,10%	8,12%
3 Jahre	-37,03%	-29,06%	-9,15%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,76%	7,10%	8,12%
3 Jahre	-14,29%	-10,81%	-3,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,09%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,17%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,04%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	20.12.2019
Fondsvolumen	106,68 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,05%
Volatilität (3 Jahre)	21,12%
Tracking Error (1 Jahr)	5,19
Tracking Error (3 Jahre)	10,00
12-Monats-Hoch	25,63 USD
12-Monats-Tief	22,22 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,67
Maximum Drawdown	60,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

HDFC Bank Ltd

8,82%

Mercadolibre Inc

8,59%

ICICI Bank Ltd

7,02%

Indusind Bank Ltd

5,41%

Coupang Inc

5,01%

Trip.com Group Ltd

4,66%

Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd

4,20%

NU Holdings Ltd/Cayman Islands

3,98%

Meituan

3,74%

Globant S.A.

3,39%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

China

31,07%

Indien

23,20%

Südkorea

10,45%

USA

8,59%

Taiwan

6,42%

Brasilien

5,99%

Singapur

4,28%

Argentinien

3,39%

Kasse

3,22%

Mexiko

2,12%

Emerging Markets

1,27%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Finanzen

30,78%

Konsumgüter zyklisch

28,60%

Telekommunikationsdienstleister

9,69%

Informationstechnologie

8,76%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,21%

Industrie / Investitionsgüter

5,03%

Immobilien

4,45%

Kasse

3,22%

Grundstoffe

2,26%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien

96,78%

Geldmarkt/Kasse

3,22%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (31.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH