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AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 WT - EUR

ISIN: LU2093606593
WKN: A2PXHK
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 25.03.2024
1.685,58 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

WT - EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,15%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,22%
AQ - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,22%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,22%
AT2 (H2-CHF)
CHF Thesaurierend 2,02%
CT - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,82%
F EUR
EUR - Ausschüttend 0,77%
I - EUR
EUR - Ausschüttend 1,41%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 1,41%
IT2 (EUR)
EUR - Thesaurierend 1,29%
P (EUR)
EUR - Ausschüttend 1,45%
RT (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,53%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10% bis 16% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios bestehend aus 75% globalen Aktien und 25% Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.

Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,26% 5,32%
1 Jahr 24,42% 14,13%
3 Jahre 31,90% 10,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,42% 14,13%
3 Jahre 9,67% 3,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,15%
   Portfoliotransaktionskosten 0,47%
   Sonstige laufende Kosten 0,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 05.05.2020
Fondsvolumen 1.716,99 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,68%
Volatilität (3 Jahre) 11,37%
Tracking Error (1 Jahr) 3,12
Tracking Error (3 Jahre) 3,51
12-Monats-Hoch 1.689,79 EUR
12-Monats-Tief 1.357,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,77
Maximum Drawdown 15,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

NVIDIA CORP
 
2,96%
Microsoft Corp
 
2,71%
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD
 
2,19%
Amazon.com Inc
 
1,94%
ISHARES MSCI POLAND
 
1,81%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC
 
1,75%
NOVO NORDISK A/S-B
 
1,57%
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura
 
1,55%
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE
 
1,45%
Alphabet Inc-Cl A
 
1,41%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
66,71%
Großbritannien
 
7,17%
Frankreich
 
4,79%
Italien
 
4,23%
Emerging Markets
 
4,17%
Deutschland
 
3,97%
Spanien
 
2,77%
Niederlande
 
2,42%
Schweiz
 
1,34%
Osteuropa
 
0,80%
Luxemburg
 
0,68%
Portugal
 
0,60%
Irland
 
0,35%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
21,19%
Gesundheit / Healthcare
 
15,49%
Finanzen
 
13,97%
Konsumgüter zyklisch
 
13,23%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,75%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,23%
Grundstoffe
 
5,20%
Immobilien
 
2,53%
Versorger
 
1,55%
Energie
 
1,32%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,82%
Renten
 
32,66%
Geldmarkt/Kasse
 
21,68%
gemischt
 
-52,16%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
42,89%
Euro
 
33,24%
Japanischer Yen
 
8,56%
Britisches Pfund Sterling
 
6,32%
Schweizer Franken
 
2,30%
Dänische Krone
 
2,01%
Kanadische Dollar
 
1,62%
Australischer Dollar
 
1,56%
Singapur-Dollar
 
0,82%
Schwedische Krone
 
0,35%
Hongkong-Dollar
 
0,28%
Norwegische Krone
 
0,05%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
21,94%
A
 
14,61%
AA
 
12,56%
BBB
 
11,80%
BB
 
4,11%
B
 
1,27%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
33,71%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH