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T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund Q

ISIN: LU2187417543
WKN: A2P9AQ
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
NAV von 16.07.2024
8,10 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Q
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,43%
A
- USD - Thesaurierend 2,32%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Steigerung des Anteilswerts durch Wertzuwachs der gehaltenen Anlagen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien chinesischer Unternehmen, wobei kleinere Werte im Portfolio in beträchtlichem Umfang vertreten sein können.

Herr Wenli Zheng

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,30% 7,74% 1,56%
1 Jahr -5,37% -2,61% -9,46%
3 Jahre -35,77% -30,46% -40,52%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,37% -2,61% -9,46%
3 Jahre -13,72% -11,41% -15,90%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,45%
   Sonstige laufende Kosten 0,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 10.08.2020
Fondsvolumen 213,20 Mio. USD (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,70%
Volatilität (3 Jahre) 26,68%
Tracking Error (1 Jahr) 4,71
Tracking Error (3 Jahre) 7,66
12-Monats-Hoch 8,98 USD
12-Monats-Tief 6,70 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,51
Maximum Drawdown 50,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

Kanzhun
 
8,00%
Tencent Music
 
5,10%
China Resources Mixc Lifestyle Services
 
4,90%
ZTO Express Cayman
 
3,10%
Yantai Jereh Oilfield Services
 
3,00%
Haier Smart Home
 
2,90%
CRRC
 
2,80%
China Resources Gas Group s
 
2,70%
H World
 
2,70%
Fuyao Glass Industry
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

China
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
24,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
18,80%
Konsumgüter zyklisch
 
15,90%
Immobilien
 
9,60%
Energie
 
8,50%
Informationstechnologie
 
5,10%
Gesundheit / Healthcare
 
4,60%
Divers
 
3,90%
Grundstoffe
 
3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,10%
Versorger
 
2,70%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH