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DWS Invest Short Duration Income LC

ISIN: LU2220514363
WKN: DWS29R
DWS Investment S.A.
NAV von 27.03.2024
102,67 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,83%
CHF ICH25
CHF Thesaurierend 0,41%
FC
EUR - Thesaurierend 0,66%
FD
EUR - Ausschüttend 0,68%
IC50
EUR - Thesaurierend 0,32%
ID50
EUR - Ausschüttend 0,32%
LD
- EUR - Ausschüttend 0,84%
NC
- EUR - Thesaurierend 1,39%
TFC
- EUR - Thesaurierend 0,67%
TFD
- EUR - Ausschüttend 0,68%
USD FCH
USD - Thesaurierend 0,70%
USD LCH
USD - Thesaurierend 0,88%
USD TFCH
- USD - Thesaurierend 0,65%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (Barclays Global Aggregate 1-3y (hedged)) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente und liquide Mittel. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einer Restlaufzeit von null bis drei Jahren angelegt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Herr Daniel Kittler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,42% 0,80%
1 Jahr 4,22% 4,16%
3 Jahre -0,58% 1,18%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,22% 4,16%
3 Jahre -0,19% 0,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,83%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,73%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 12.10.2020
Fondsvolumen 82,56 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,73%
Volatilität (3 Jahre) 2,38%
Tracking Error (1 Jahr) 1,15
Tracking Error (3 Jahre) 1,42
12-Monats-Hoch 102,67 EUR
12-Monats-Tief 98,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,53
Maximum Drawdown 7,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

US Treasury 17/30.09.24
 
2,20%
Africa Finance 20/16.06.25 MTN
 
1,80%
US Treasury 21/15.06.24
 
1,70%
US Treasury 16/15.08.26
 
1,60%
US Treasury 19/31.10.26
 
1,60%
US Treasury 20/31.01.27
 
1,60%
Wi Treasury Sec. 19/31.12.26
 
1,60%
Japan (5 Year Issue) 21/20.09.26
 
1,50%
Japan 16/20.12.26 No.345
 
1,50%
Japan 21/20.03.26 S.147
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
38,80%
USA
 
28,90%
Japan
 
10,40%
Luxemburg
 
6,50%
Deutschland
 
6,20%
Italien
 
3,40%
Großbritannien
 
2,50%
Chile
 
2,40%
Indonesien
 
2,00%
Polen
 
2,00%
Kasse
 
-3,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
103,10%
Kasse
 
-3,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
96,60%
Geldmarktfonds
 
6,50%
Geldmarkt/Kasse
 
-3,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
99,90%
Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH