AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - WT15 - EUR

ISIN: LU2244413048

WKN: A2QFEK

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)

NAV von 23.04.2024

1.256,75 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

WT15 - EUR

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,83%

A - EUR

- EUR - Ausschüttend 3,62%

AT15 - USD

- USD - Thesaurierend 3,17%

IT15 - USD

USD - Thesaurierend 1,93%

WT3 - USD

USD - Thesaurierend 2,21%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Aktienmärkte (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Yu Zhang

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,78%	2,71%
1 Jahr	18,70%	8,51%
3 Jahre	1,99%	-1,04%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,70%	8,51%
3 Jahre	0,66%	-0,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,83%
Portfoliotransaktionskosten	1,52%
Sonstige laufende Kosten	0,31%
Performance Fee	20,00% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (Net)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	27.10.2020
Fondsvolumen	116,52 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,84%
Volatilität (3 Jahre)	17,08%
Tracking Error (1 Jahr)	8,36
Tracking Error (3 Jahre)	8,82
12-Monats-Hoch	1.316,32 EUR
12-Monats-Tief	1.024,92 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,03
Maximum Drawdown	32,77%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Makemytrip Ltd

4,32%

JENTECH PRECISION INDUSTRIAL

3,83%

Mankind Pharma Ltd

3,67%

KEI Industries Ltd

3,63%

MOSHI MOSHI RETAIL C-FOREIGN

3,58%

COMPUTER AGE MANAGEMENT SERV

3,42%

JYOTI CNC AUTOMATION LTD

3,27%

Phoenix Mills Ltd

3,14%

WINWAY TECHNOLOGY CO LTD

3,06%

RAINBOW CHILDRENS MEDICARE

2,99%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Taiwan

31,70%

Indien

28,90%

Vietnam

7,50%

Südkorea

6,50%

China

6,00%

Philippinen

5,30%

Asien

4,40%

Thailand

3,70%

Indonesien

3,30%

Hongkong

2,70%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

28,40%

Industrie / Investitionsgüter

24,80%

Konsumgüter zyklisch

21,60%

Gesundheit / Healthcare

11,00%

Immobilien

6,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,80%

Grundstoffe

2,30%

Finanzen

1,70%

Versorger

1,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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