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Abaris Emerging Markets Equity C CHF

ISIN: LU2245802587
WKN: A2QHDM
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 21.02.2024
35,33 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

C CHF
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,88%
C EUR
- EUR - Thesaurierend 3,76%
C USD
- USD - Thesaurierend 4,65%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Wertsteigerung und die langfristige Partizipation an der Entwicklung der Emerging Markets. Der Fonds investiert überwiegend direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Australiens, Japans, Nordamerikas und Westeuropas.

Team der Abaris Investment Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,38% -6,90% 2,70%
1 Jahr -14,41% -11,33% 4,31%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -14,41% -11,33% 4,31%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 3,88%
   Portfoliotransaktionskosten 0,84%
   Sonstige laufende Kosten 3,04%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 26.02.2021
Fondsvolumen 9,25 Mio. USD (Stand: 10.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,37%
Tracking Error (1 Jahr) 13,54
12-Monats-Hoch 41,63 CHF
12-Monats-Tief 33,60 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,87
Maximum Drawdown 70,75%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 10.11.2023)

Cayman Islands
 
63,80%
Indien
 
16,20%
USA
 
8,10%
China
 
5,20%
Polen
 
5,00%
Südkorea
 
1,00%
Emerging Markets
 
0,70%

Branchen (Stand: 10.11.2023)

Divers
 
36,40%
Biotechnologie
 
14,90%
Finanzdienstleistungen
 
13,50%
Gesundheit / Healthcare
 
9,40%
Software
 
9,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,10%
Einzelhandel
 
7,40%

Assets (Stand: 10.11.2023)

Aktien
 
99,30%
Optionsscheine/Futures
 
0,70%

Währungen (Stand: 10.11.2023)

US-Dollar
 
53,10%
Hongkong-Dollar
 
24,80%
Indische Rupie
 
16,10%
Polnischer Zloty
 
5,00%
Südkoreanischer Won
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH