pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium R

ISIN: LU2332977128

WKN: A3CM1J

AXXION S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland

NAV von 23.04.2024

76,55 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,94%

EUR - Ausschüttend 1,54%

Seed

EUR - Thesaurierend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Deutschland. Der Fonds investiert in Aktien, wobei diese an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Es soll schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, investiert werden Das Portfolio soll insofern konzentriert sein, als dass es nicht mehr als 40 verschiedene Aktien enthalten soll. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Fondsmanagement: Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,95%	-1,51%
1 Jahr	-1,19%	-3,95%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,19%	-3,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,94%
Portfoliotransaktionskosten	0,19%
Sonstige laufende Kosten	1,75%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	16.08.2021
Fondsvolumen	28,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,03%
Tracking Error (1 Jahr)	5,33
12-Monats-Hoch	77,87 EUR
12-Monats-Tief	66,48 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,22
Maximum Drawdown	38,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Talanx AG Namens-Aktien o.N.

6,45%

KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.

5,91%

KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.

5,31%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o

5,11%

FUCHS SE Namens-Stammaktien o.N.

5,07%

HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.

4,78%

Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.

4,65%

Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.

4,33%

HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.

4,28%

Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.

4,16%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland

96,12%

Schweiz

2,31%

Kasse

0,93%

Luxemburg

0,64%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

37,05%

Versicherungen

11,56%

gewerbliche Dienstleistungen

9,70%

Grundstoffe

9,23%

Software

8,77%

Einzelhandel

8,45%

Gebrauchsgüter

6,28%

Energie

3,24%

Halbleiter

3,10%

Medien / Photographie

1,69%

Kasse

0,93%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,12%

Geldmarkt/Kasse

0,93%

gemischt

-0,05%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

99,07%

Kasse

0,93%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.04.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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