BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR

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ISIN: LU2333309065

WKN: A3DCKX

BlueBay Funds Management Company S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 14.07.2025

110,17 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

G EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,67%

C GBP

- GBP - Thesaurierend 0,82%

C GBP (QIDiv)

- GBP - Ausschüttend 0,82%

G EUR (QIDiv)

- EUR - Ausschüttend 0,67%

G GBP

- GBP - Thesaurierend 0,67%

G GBP (QIDiv)

- GBP - Ausschüttend 0,67%

G USD

- USD - Thesaurierend 0,67%

I USD

USD - Thesaurierend 0,88%

R CHF

- CHF - Thesaurierend 1,17%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 2/3 der Anlagen des Fonds erfolgt in festverzinslichen Anleihen, die mit Investment Grade bewertet wurden und von Unternehmen weltweit begeben werden (einschließlich Emittenten aus Schwellenmärkten). Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden. Investiert wird in Anleihen, die zu Nachhaltigkeitsthemen beitragen. Der Fonds ist aktiv in Anlagen engagiert, die auf USD und andere Währungen lauten, wird aber nicht in Währungen von Schwellenmarktländern investieren.

Fondsmanagement: Herr Harrison Hill, Herr Robert Lambert, Herr Tom Moulds

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,36%	-1,54%
1 Jahr	3,61%	3,30%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,61%	3,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,67%
Portfoliotransaktionskosten	0,28%
Sonstige laufende Kosten	0,39%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	12.09.2022
Fondsvolumen	168,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,97%
Tracking Error (1 Jahr)	4,68
12-Monats-Hoch (EUR)	110,61 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	105,90 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,70
Maximum Drawdown (EUR)	7,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

ROQFRE 3.774 11/31 REGS

2,80%

UCBBB 4 1/4 03/30 REGS

2,38%

CARR 3 5/8 01/37 REGS

2,15%

SVTLN 4 03/34 REGS

2,12%

IPNFP 3 7/8 03/32 REGS

2,04%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

USA

22,03%

Großbritannien

16,05%

Welt

12,33%

Frankreich

12,07%

Kasse

10,53%

Niederlande

5,74%

Deutschland

5,18%

Südkorea

4,79%

Indien

2,91%

Italien

2,45%

Belgien

2,38%

China

1,80%

Brasilien

1,74%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Versorger

17,36%

Industrie / Investitionsgüter

17,04%

Kasse

10,53%

Banken

10,41%

Gesundheit / Healthcare

9,81%

Automobile / -zulieferer

8,79%

Chemie

5,12%

Bau- / Ingenieurswesen

5,02%

Immobilien

4,41%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

3,12%

Medien / Photographie

2,56%

Versicherungen

1,83%

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak

1,81%

Divers

1,04%

Technologie

0,74%

Telekommunikationsdienstleister

0,41%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Renten

89,47%

Geldmarkt/Kasse

10,53%

Währungen (Stand: 30.04.2025)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

44,95%

17,77%

16,30%

5,88%

4,13%

AAA

0,44%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (27.02.2025)

Rechenschaftsbericht (30.06.2024)

Verkaufsprospekt (01.03.2025)

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH