MainFirst Megatrends Asia A1

ISIN: LU2381585913

WKN: A3D00E

ETHENEA Independent Investors S.A.

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 23.04.2024

83,03 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,46%

USD - Thesaurierend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren sowohl von Unternehmen mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG).

Fondsmanagement: Herr Frank Schwarz

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,49%	2,22%
1 Jahr	12,17%	2,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,17%	2,31%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,46%
Portfoliotransaktionskosten	0,39%
Sonstige laufende Kosten	2,07%
Performance Fee	15,00% pro Jahr des über die positive Entwicklung des MSCI AC Asia ex Japan NTR USD Index hinausgehenden Anstiegs der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	29.10.2021
Fondsvolumen	68,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,77%
Tracking Error (1 Jahr)	12,47
12-Monats-Hoch	89,10 EUR
12-Monats-Tief	70,46 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,38
Maximum Drawdown	35,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor-SP ADR

7,04%

Trip.com Group Ltd

6,07%

Samsung Electronics Co Ltd

5,41%

SK Hynix Inc

5,34%

DISCO CORP

5,27%

MEDIATEK INC

5,04%

PINDUODUO INC-ADR

5,02%

Keyence Corp

4,68%

Advantest Corp

4,57%

TOKYO ELECTRON Ltd

4,53%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China

33,10%

Japan

27,20%

Taiwan

17,80%

Südkorea

10,80%

Indien

8,00%

Asien

3,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

51,20%

Konsumgüter zyklisch

24,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,50%

Gesundheit / Healthcare

4,20%

Telekommunikationsdienstleister

4,10%

Industrie / Investitionsgüter

4,00%

Grundstoffe

1,90%

Finanzen

1,90%

Divers

1,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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