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NAV von 31.03.2025
128,91 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Q-seeding-acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,60%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern attraktive Nettorenditen zu bieten, indem er ein Engagement in einem breit diversifizierten Portfolio von Private-Equity-Anlagen ermöglicht. Der Fonds wird entweder Vermögenswerte auf dem Private-Equity-Sekundärmarkt erwerben oder sich an Private-Equity-Fonds oder Co-Investitionsmöglichkeiten neben Private-Equity-Fonds beteiligen.

Herr Jochen Mende, Herr Markus Benzler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,34% 0,68%
1 Jahr 12,54% 17,26%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,54% 17,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%
Performance Fee 10,00% der monatlichen Portfoliorendite, in Abhängigkeit von der Vorzugsrendite und einem Verlustvortrag sowie einer Catch-up-Periode.

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 30.11.2022
Fondsvolumen 114,61 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

12-Monats-Hoch (EUR) 128,91 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 114,55 EUR
Maximum Drawdown (EUR) 1,60%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktienfonds
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH