JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opp. X acc EUR h

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ISIN: LU2659282003

WKN: A3EXDA

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 16.05.2025

126,62 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

X (acc) - EUR (hedged)

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,50%

A (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,13%

A (dist) - EUR (hedged)

- EUR

Ausschüttend 2,13%

A acc EUR

EUR - Thesaurierend 2,55%

A acc USD

USD - Thesaurierend 2,57%

A dist EUR

EUR - Ausschüttend 2,57%

A dist GBP

GBP - Ausschüttend 2,57%

A dist USD

USD - Ausschüttend 2,55%

C (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 1,72%

C (dist) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 1,72%

C acc EUR

EUR - Thesaurierend 1,70%

C acc USD

USD - Thesaurierend 1,72%

C dist EUR

EUR - Ausschüttend 1,28%

C dist USD

USD - Ausschüttend 1,72%

D (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 3,57%

D acc EUR

- EUR - Thesaurierend 3,57%

D acc USD

- USD - Thesaurierend 3,57%

I (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 1,24%

I acc EUR

EUR - Thesaurierend 1,68%

I acc USD

USD - Thesaurierend 1,68%

I2 dist USD

USD - Ausschüttend 1,09%

X (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,48%

X acc EUR

EUR - Thesaurierend 0,48%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% werden in Aktien von Unternehmen investiert, die im Nahen Osten, in Afrika und in europäischen Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Fondsmanagement: Herr Luis Carrillo, Herr Oleg Biryulyov, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd., J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,28%	1,22%
1 Jahr	18,72%	4,34%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,72%	4,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,50%
Portfoliotransaktionskosten	2,35%
Sonstige laufende Kosten	0,15%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	14.12.2023
Fondsvolumen	322,60 Mio. USD (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,92%
Tracking Error (1 Jahr)	9,60
12-Monats-Hoch (EUR)	126,62 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	103,17 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,78
Maximum Drawdown (EUR)	11,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Al Rajhi Bank

3,20%

Gold Fields

2,70%

Standard Bank

2,50%

Emaar Properties

2,20%

FirstRand

2,10%

Harmony Gold Mining

2,00%

NASPERS

2,00%

OTP BANK

2,00%

PKO Bank Polski

2,00%

Qatar National Bank

2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Saudi-Arabien

23,50%

Südafrika

16,30%

Vereinigte Arabische Emirate

10,30%

Polen

10,10%

Griechenland

9,40%

Türkei

8,20%

Emerging Markets

6,30%

Ungarn

4,60%

Kasachstan

4,20%

Katar

3,00%

Kasse

2,30%

Tschechien

1,80%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Finanzen

47,10%

Industrie / Investitionsgüter

10,70%

Konsumgüter zyklisch

8,30%

Energie

7,70%

Immobilien

6,70%

Grundstoffe

6,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,60%

Kasse

2,30%

Telekommunikationsdienstleister

2,20%

Informationstechnologie

1,30%

Gesundheit / Healthcare

1,00%

Versorger

0,70%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien

97,70%

Geldmarkt/Kasse

2,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (17.04.2025)

Rechenschaftsbericht (30.06.2024)

Verkaufsprospekt (02.12.2024)

Experten

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Privates BeteiligungskapitalSekundärmarkt im Aufwind: Das steckt dahinter

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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