SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD EUR-INST F dist

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ISIN: LU2720132252

WKN: A3E3UD

FundRock Management Company S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 16.04.2025

103,14 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR-INST F (dist)

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,20%

EUR-R

- EUR

Thesaurierend 1,00%

EUR-RF

- EUR

Thesaurierend 1,30%

NOK-RF

- NOK - Thesaurierend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und anderen festverzinslichen Instrumenten anlegt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Der Fonds kann in festverzinslichen Instrumenten sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating anlegen.

Fondsmanagement: Sissener AS

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,63%	-4,44%
1 Jahr	14,92%	2,69%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,92%	2,69%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,10%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	15.12.2023
Fondsvolumen	506,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,13%
Tracking Error (1 Jahr)	3,79
12-Monats-Hoch (EUR)	106,78 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	102,53 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,23
Maximum Drawdown (EUR)	0,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

TIDEWATER INC

4,90%

Euronav

4,10%

Danske Bank

4,00%

DNB ASA

3,90%

Golar LNG Ltd

3,90%

Kistefos AS

3,90%

Shelf Drill Hold Ltd

3,90%

Ocean Yield

3,80%

International Petroleum Corp.

3,70%

EnQuest PLC

3,60%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Energie

36,00%

Finanzen

22,00%

Kasse

11,00%

Transport / Logistik

10,00%

Informationstechnologie

6,00%

Grundstoffe

5,00%

Konsumgüter zyklisch

4,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,00%

Immobilien

2,00%

Versorger

1,00%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Unternehmensanleihen

89,00%

Geldmarkt/Kasse

11,00%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2025)

Experten

Zwischen Klimakrise und NutzungskonfliktenWarum Wälder mehr brauchen als bloß Ruhe

Neue Chancen bei Fixed IncomeVerbesserte Konjunkturaussichten für Europa: Jetzt werden Anleihen attraktiv

In die Zukunft investierenESGeht 2.0 in Kassel: Nachhaltigkeit mit Substanz und Haltung

Volatilität als ChanceSo sichern globale Absolute-Return-Anleihenstrategien Mehrwert

Von Generative AI bis Deep ValueDie Tops und Flops 2024 im The DLF

Neue Spielregeln im WelthandelEinschätzungen zu den Handelszöllen und ihren Folgen

Trotz globaler HerausforderungenSchwellenländer sind überraschend widerstandsfähig

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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