Rolinco

ISIN: NL0000289817

WKN: 970254

Robeco Institutional Asset Management B.V.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 18.04.2024

60,41 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,18%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein gut gestreutes, weltweit ausgerichtetes Aktienportfolio anzubieten, das eine höhere Rendite als seine Benchmark anstrebt. Der Fonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in große, gut marktgängige Wachstumswerte. Hierzu wird der Fonds hauptsächlich in Investmentgesellschaften investieren, die mit der Robeco-Gruppe verbunden sind.

Fondsmanagement: Herr Marco van Lent, Herr Steef Bergakker

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,81%	3,65%
1 Jahr	18,44%	9,48%
3 Jahre	2,31%	5,17%
5 Jahre	49,87%	24,25%
10 Jahre	173,78%	61,21%
15 Jahre	424,99%	141,97%
20 Jahre	298,80%	122,62%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,44%	9,48%
3 Jahre	0,77%	1,69%
5 Jahre	8,43%	4,44%
10 Jahre	10,60%	4,89%
15 Jahre	11,69%	-
20 Jahre	7,16%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,14%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,18%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	1,16%

Stammdaten

Domizil	Niederlande
Depotbank	Citibank, N.A.
Auflegungsdatum	02.06.1965
Fondsvolumen	883,81 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,99%
Volatilität (3 Jahre)	19,69%
Volatilität (5 Jahre)	18,73%
Volatilität (10 Jahre)	16,71%
Tracking Error (1 Jahr)	9,81
Tracking Error (3 Jahre)	11,13
Tracking Error (5 Jahre)	9,39
Tracking Error (10 Jahre)	7,96
12-Monats-Hoch	63,39 EUR
12-Monats-Tief	48,43 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,17
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,65
Maximum Drawdown	66,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

NVIDIA CORP

4,01%

Palo Alto Networks Inc

3,86%

Microsoft Corp

3,52%

Amazon.com Inc

3,20%

Lululemon Athletica Inc

3,11%

Taiwan Semiconductor Manufactu

2,76%

IQVIA HOLDINGS INC

2,72%

VISA INC

2,72%

Alphabet Inc (Class A)

2,61%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

2,53%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA

60,60%

Europa

21,10%

Asien

18,30%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie

31,50%

Konsumgüter zyklisch

22,20%

Gesundheit / Healthcare

17,80%

Industrie / Investitionsgüter

11,30%

Finanzen

10,20%

Telekommunikationsdienstleister

4,90%

Grundstoffe

1,10%

Immobilien

1,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktienfonds

98,70%

Geldmarkt/Kasse

1,30%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar

59,80%

Euro

15,70%

Japanischer Yen

6,10%

Britisches Pfund Sterling

3,30%

Hongkong-Dollar

3,20%

Divers

3,10%

Neuer Taiwan-Dollar

2,70%

Schweizer Franken

2,20%

Australischer Dollar

2,00%

Südkoreanischer Won

1,20%

Chinesischer Renminbi Yuan

0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH