Rolinco

ISIN: NL0000289817
WKN: 970254
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 24.11.2021
68,67 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,73Environment
8,31Social
7,11Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,16%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein gut gestreutes, weltweit ausgerichtetes Aktienportfolio anzubieten, das eine höhere Rendite als seine Benchmark anstrebt. Der Fonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in große, gut marktgängige Wachstumswerte. Hierzu wird der Fonds hauptsächlich in Investmentgesellschaften investieren, die mit der Robeco-Gruppe verbunden sind.

Herr Marco van Lent, Herr Steef Bergakker

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 24,57% 15,98%
1 Jahr 30,28% 17,92%
3 Jahre 91,44% 36,42%
5 Jahre 131,90% 42,26%
10 Jahre 370,87% 114,71%
15 Jahre 240,98% 75,28%
20 Jahre 244,50% 98,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 30,28% 17,92%
3 Jahre 24,17% 10,91%
5 Jahre 18,32% 7,30%
10 Jahre 16,76% 7,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,14%
Laufende Kosten 1,16%

Stammdaten

Domizil Niederlande
Depotbank Citibank, N.A.
Auflegungsdatum 02.06.1965
Fondsvolumen 1.010,79 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,30%
Volatilität (3 Jahre) 17,25%
Volatilität (5 Jahre) 14,86%
Volatilität (10 Jahre) 13,97%
12-Monats-Hoch 69,98 EUR
12-Monats-Tief 53,01 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,13
Maximum Drawdown 66,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Microsoft Corp
 
3,24%
Paypal Holdings Inc
 
3,14%
Palo Alto Networks Inc
 
3,05%
Alphabet Inc (Class A)
 
3,03%
Amazon.com Inc
 
3,03%
Taiwan Semiconductor Manufactu Adr
 
2,93%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
2,59%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
 
2,51%
IQVIA HOLDINGS INC
 
2,49%
CAPGEMINI SE
 
2,45%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Nordamerika
 
54,80%
Europa
 
23,20%
Asien
 
22,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Informationstechnologie
 
36,70%
Konsumgüter zyklisch
 
22,60%
Gesundheit / Healthcare
 
14,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,40%
Finanzen
 
8,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,20%
Immobilien
 
2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,10%
Divers
 
0,20%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
97,50%
Geldmarkt/Kasse
 
2,50%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
53,50%
Euro
 
15,80%
Hongkong-Dollar
 
7,20%
Japanischer Yen
 
5,80%
Britisches Pfund Sterling
 
5,30%
Neuer Taiwan-Dollar
 
2,90%
Australischer Dollar
 
2,30%
Südkoreanischer Won
 
2,00%
Schweizer Franken
 
1,90%
Singapur-Dollar
 
1,20%
Norwegische Krone
 
1,10%
Russischer Rubel
 
1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH