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NAV von 16.06.2025
92,86 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,30%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem AEX-Index® (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen. Der ETF investiert in die zugrunde liegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Referenzindex ermittelt die Leistungen von Wertpapieren, die von in den Niederlanden notierten Unternehmen mit einer großen Marktkapitalisierung herausgegeben worden sind.

VanEck Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,73% 12,22%
1 Jahr 3,04% 12,73%
3 Jahre 55,37% 53,84%
5 Jahre 86,34% 72,13%
10 Jahre 155,66% 84,35%
15 Jahre 313,26% 164,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,04% 12,73%
3 Jahre 15,82% 15,44%
5 Jahre 13,26% 11,47%
10 Jahre 9,84% 6,31%
15 Jahre 9,92% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Niederlande
Depotbank KAS Trust & Depositary Services B.V.
Auflegungsdatum 14.12.2009
Fondsvolumen 374,30 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,79%
Volatilität (3 Jahre) 14,81%
Volatilität (5 Jahre) 14,51%
Volatilität (10 Jahre) 14,40%
Tracking Error (1 Jahr) 6,69
Tracking Error (3 Jahre) 5,83
Tracking Error (5 Jahre) 6,18
Tracking Error (10 Jahre) 5,67
12-Monats-Hoch (EUR) 95,08 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 79,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,88
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown (EUR) 35,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 22,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2024)

SHELL PLC
 
15,68%
ASML HOLDING NV
 
15,29%
Unilever PLC
 
14,49%
RELX Plc
 
8,68%
ING GROEP NV
 
5,69%
Prosus Nv
 
5,22%
Wolters Kluwer NV
 
4,13%
Asm International Nv
 
3,58%
Adyen NV
 
3,52%
DSM-FIRMENICH AG
 
2,86%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2024)

Niederlande
 
51,76%
Großbritannien
 
38,85%
China
 
5,22%
Schweiz
 
2,86%
Luxemburg
 
1,17%
Kasse
 
0,15%
Welt
 
-0,01%

Branchen (Stand: 30.06.2024)

Divers
 
99,85%
Kasse
 
0,15%

Assets (Stand: 30.06.2024)

Aktien
 
99,85%
Geldmarkt/Kasse
 
0,15%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH