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NAV von 16.04.2025
1.157,54 NOK
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung NOK
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,03%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der bestmögliche risikoadjustierte Ertrag. Der Fonds investiert in ein aktiv gemanagtes Aktienportfolio von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in oder fokussiert auf Schwellenländer weltweit.

Frau Cathrine Gether, Herr Fredrik Bjelland

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,82% -6,61% -9,79%
1 Jahr 0,42% -2,89% -1,23%
3 Jahre 27,80% 1,30% -0,12%
5 Jahre 44,93% 37,03% 27,34%
10 Jahre 51,73% 5,23% 14,67%
15 Jahre 124,88% 48,18% 57,76%
20 Jahre 496,30% 306,60% 202,05%

Annualisiert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,42% -2,89% -1,23%
3 Jahre 8,52% 0,43% -0,04%
5 Jahre 7,70% 6,50% 4,95%
10 Jahre 4,26% 0,51% 1,38%
15 Jahre 5,55% 2,66% -
20 Jahre 9,34% 7,27% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,30%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,03%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%
Performance Fee 10,00% der Wertentwicklung, die über die des MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return USD, gemessen in NOK hinausgeht

Stammdaten

Domizil Norwegen
Depotbank J.P. Morgan SE - Oslo Branch
Auflegungsdatum 05.04.2002
Fondsvolumen 1.320,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,19%
Volatilität (3 Jahre) 13,62%
Volatilität (5 Jahre) 14,87%
Volatilität (10 Jahre) 15,96%
Tracking Error (1 Jahr) 5,65
Tracking Error (3 Jahre) 4,93
Tracking Error (5 Jahre) 6,06
Tracking Error (10 Jahre) 5,56
12-Monats-Hoch (EUR) 113,56 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 92,46 EUR
12-Monats-Hoch (NOK) 1.323,64 NOK
12-Monats-Tief (NOK) 1.120,61 NOK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,11
Maximum Drawdown (NOK) 53,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre (NOK) 28,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
9,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
7,70%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd
 
6,70%
Samsung Electronics Co Ltd
 
3,90%
Naspers Ltd
 
3,70%
Prosus Nv
 
3,70%
LG ELECTRONICS INC
 
3,60%
Hon Hai Precision Industry Co LTD
 
3,30%
Yara International ASA
 
3,30%
WH GROUP LTD
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

China
 
23,90%
Südkorea
 
21,30%
Brasilien
 
14,50%
Emerging Markets
 
11,40%
Taiwan
 
11,00%
Südafrika
 
4,50%
Mexiko
 
3,00%
Hongkong
 
3,00%
Indien
 
2,80%
Frankreich
 
2,60%
Türkei
 
2,00%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Konsumgüter zyklisch
 
24,80%
Finanzen
 
17,90%
Informationstechnologie
 
14,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,60%
Grundstoffe
 
10,00%
Divers
 
8,30%
Energie
 
5,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,60%
Gesundheit / Healthcare
 
2,00%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH