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NAV von 04.11.2024
1.288,55 NOK
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung NOK
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,02%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der bestmögliche risikoadjustierte Ertrag. Der Fonds investiert in ein aktiv gemanagtes Aktienportfolio von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in oder fokussiert auf Schwellenländer weltweit.

Frau Cathrine Gether, Herr Fredrik Bjelland

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 19,74% 12,66% 13,01%
1 Jahr 14,87% 13,98% 18,06%
3 Jahre 25,20% 3,33% -1,27%
5 Jahre 44,71% 23,15% 17,79%
10 Jahre 94,99% 40,00% 51,60%
15 Jahre 204,48% 115,15% 114,08%
20 Jahre 645,44% 408,80% 263,90%

Annualisiert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,87% 13,98% 18,06%
3 Jahre 7,78% 1,10% -0,43%
5 Jahre 7,67% 4,25% 3,33%
10 Jahre 6,91% 3,42% 4,25%
15 Jahre 7,71% 5,24% -
20 Jahre 10,57% 8,47% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,30%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,02%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%
Performance Fee 10,00% der Wertentwicklung, die über die des MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return USD, gemessen in NOK hinausgeht

Stammdaten

Domizil Norwegen
Depotbank J.P. Morgan SE - Oslo Branch
Auflegungsdatum 05.04.2002
Fondsvolumen 1.340,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,04%
Volatilität (3 Jahre) 15,11%
Volatilität (5 Jahre) 17,19%
Volatilität (10 Jahre) 15,97%
Tracking Error (1 Jahr) 4,00
Tracking Error (3 Jahre) 6,13
Tracking Error (5 Jahre) 5,86
Tracking Error (10 Jahre) 5,58
12-Monats-Hoch (EUR) 113,56 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 90,24 EUR
12-Monats-Hoch (NOK) 1.323,64 NOK
12-Monats-Tief (NOK) 1.032,43 NOK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown (NOK) 53,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre (NOK) 28,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

CNOOC Ltd
 
6,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
6,00%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd
 
5,80%
Samsung Electronics Co Ltd
 
4,60%
LG ELECTRONICS INC
 
4,00%
Naspers Ltd
 
3,50%
Prosus Nv
 
3,50%
Hyundai Motor Co
 
3,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
2,70%
WH GROUP LTD
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

China
 
28,40%
Südkorea
 
23,40%
Brasilien
 
17,90%
Emerging Markets
 
12,60%
Südafrika
 
4,40%
Taiwan
 
3,50%
Hongkong
 
2,70%
Cayman Islands
 
2,10%
Mexiko
 
1,80%
Indien
 
1,70%
Guernsey
 
1,50%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
23,10%
Energie
 
14,70%
Finanzen
 
14,40%
Grundstoffe
 
10,80%
Divers
 
10,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,40%
Informationstechnologie
 
8,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,90%
Gesundheit / Healthcare
 
1,80%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH