Trotz Inflation: Diese Mischfonds bringen Rendite

Platz 7: Fundament Total Return

• Wertentwicklung 2022: 16,7 Prozent
• Wertentwicklung 1 Jahr: 12,9 Prozent
• Wertentwicklung 3 Jahre: 75,9 Prozent (21,1 Prozent p.a.)
• ISIN: DE000A2H5YB2
• Auflage: Januar 2018
• Fondsmanagement: Herr Elmar Baur, Herr Ralph Blum
• Fondsvolumen: 130 Millionen Euro
• Max. Drawdown seit Auflage: 6,39 Prozent
• Sharpe Ratio 3 Jahre: 2,43 Prozent
• Laufende Kosten: 1,90 Prozent

Der Fundamental Total Return gehört zu den erfolgreichsten Mischfonds der vergangenen drei Jahre. Aufgrund seines anhaltenden Erfolgs hat er beim Volumen kürzlich die 130 Millionen-Euro-Marke geknackt. Bemerkenswert ist, dass die herausragende Wertentwicklung der zurückliegenden drei Jahre mit einer niedrigen Schwankungsbreite von nur 8,4 Prozent erzielt wurde. Im Jahr 2021 begann das Manager-Duo den Fonds mit Energiewerten auf ein längerfristiges Inflationsszenario einzustellen. Zusätzlich sichern die Strategen einen Teil des Marktrisikos ab. Aktuell beträgt die Aktienquote 35 Prozent. Rund 20 Prozent des Fondsvermögens steckt in Rohstoffen oder Restrukturierungsfällen.

Top-Holdings:

1. Aker BP ist ein norwegisches Unternehmen der Öl- und Gasindustrie, das sich mit Exploration, Feldentwicklung und Produktion von Öl und Gas auf dem norwegischen Festlandsockel beschäftigt. Gemessen an der Produktion ist Aker BP einer der größten unabhängigen Ölkonzerne in Europa: 5,8 Prozent
2. Bayer ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Agrarwirtschaft. Das breite Sortiment an Produkten und die Forschungsschwerpunkte des Konzerns ist auf die Gesundheitsversorgung, den Pflanzenschutz und die Schädlingsbekämpfung ausgerichtet: 4,9 Prozent
3. Kali und Salz (K+S) mit Sitz in Kassel, ist ein im MDax notiertes deutsches Bergbauunternehmen mit Schwerpunkten in der Kali- und Salzförderung. Mit kali- und magnesiumhaltigen Produkten für die Landwirtschaft, industrielle, technische und pharmazeutische Anwendungen gehört K+S zu den leistungsstärksten Herstellern weltweit und ist in Europa der mit Abstand größte Anbieter.