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Aktualisiert am in Stolls FondseckeLesedauer: 10 Minuten

Bilanz über 20 Jahre Diese Mischfonds sind ihr Geld wert

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Platz 5: Quint Essence Strategy Dynamic

Quelle Fondsdaten: FWW 2024
  • Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
  • Wertentwicklung 20 Jahre: 368 Prozent (8,0 Prozent)
  • Wertentwicklung 10 Jahre: 86 Prozent (6,4 Prozent)
  • ISIN: LU0063042229
  • Auflage: 11. Dezember 1995
  • Fondsvolumen: 18 Millionen Euro
  • Fondsmanager: Franz Schulz, Thomas Gerber
  • Volatilität 10 Jahre: 12,7 Prozent
  • Sharpe Ratio 10 Jahre: 0,52
 
  • Kurzbeschreibung: Der Quint:Essence Strategy Dynamic ist ein offensiver Mischfonds, der darauf abzielt, langfristig und stabil Vermögen aufzubauen. Der Fokus liegt dabei auf der Qualität von Unternehmen. Fondsmanager Franz Schulz und sein Partner steigen erst ein, wenn sie vom Geschäftsmodell und dem langfristig hohen Ertragspotenzial einer Firma überzeugt sind. Bank- und Versicherungswerte haben keine Chance auf einen Platz im Portfolio. Die Titelauswahl ist auf maximal 30 Unternehmen begrenzt, da mehr Titel erfahrungsgemäß keinen nennenswerten Performancebeitrag mehr leisten würden. Um die Wertsteigerung stabil zu halten, wird die Aktienquote aktiv gesteuert und bei Bedarf auch vollständig auf ein Investment in Aktien verzichtet. Zusätzlich werden Anleihen, ETFs und andere Finanzinstrumente in das Portfolio aufgenommen, sofern sie zur Risikoreduzierung beitragen und eine positive Performance versprechen. Per Ende November 2022 lag die Aktienquote bei fast 98 Prozent.

Top-Holdings:

  • Roche Holding ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Pharma und Diagnostik mit Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen wurde 1896 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 100.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern weltweit. Roche ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln und Diagnostika für eine breite Palette von Krankheiten spezialisiert, darunter Krebs, Infektionskrankheiten, Entzündungen und Stoffwechselstörungen: 7,3 Prozent
  • Fortescue Metals ist ein australisches Bergbauunternehmen mit Sitz in Perth, Westaustralien. Das Unternehmen wurde 2003 von Andrew Forrest gegründet und ist heute einer der größten Eisenerzproduzenten der Welt: 6,6 Prozent
  • International Business Machines (IBM) ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Armonk, New York. Es wurde im Jahr 1911 gegründet und hat seitdem eine führende Position in der IT-Branche eingenommen. IBM bietet ein breites Spektrum an Technologiedienstleistungen und Produkten an, darunter Hardware, Software und Dienstleistungen für unterschiedliche Unternehmen: 6,6 Prozent
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