Bilanz über 20 Jahre: Diese Mischfonds lohnen sich

Platz 2: DJE Concept I

• Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
• Wertentwicklung 20 Jahre: 435 Prozent (8,7 Prozent)
• Wertentwicklung 10 Jahre: 45 Prozent (3,8 Prozent)
• ISIN: LU0124662932
• Auflage: 06. April 2001
• Fondsvolumen: 123 Millionen Euro
• Fondsmanager: Jens Erhardt
• Volatilität 10 Jahre: 9,4 Prozent
• Sharpe Ratio 10 Jahre: 0,43

• Kurzbeschreibung: Obwohl die vergangenen zehn Jahre mit einem Plus von 45 Prozent für den DJE Concept eher schwach ausfielen, konnte er sich dennoch den sehr guten zweiten Platz sichern. Über 20 Jahre erzielte Urgestein Jens Erhardt mit seiner flexiblen Mischung aus Aktien und Anleihen eine Wertsteigerung von 435 Prozent. Der Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern nutzt die von Jens Erhardt entwickelte dreidimensionale FMM-Methode, um ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil zu erreichen. Hierbei werden nicht nur fundamentale Faktoren wie mikro- und makroökonomische Kennzahlen für Unternehmen und Volkswirtschaften berücksichtigt, sondern auch monetäre und markttechnische Aspekte, die bei anderen Fondsmanagern oft weniger Beachtung finden. Jens Erhardt investiert weltweit und hat zuletzt deutsche Werte aufgestockt und US-amerikanische Titel reduziert, wobei die Aktienquote des Fonds von 40 auf 49 Prozent erhöht wurde. Die Anleihenquote ist nahezu gleichgeblieben und beträgt weiterhin 33 Prozent. Die Kassequote des Fonds liegt bei rund 17 Prozent. Branchenseitig dominieren derzeit Versorger, Versicherungen und Energie.

Top-Holdings:

• RWE ist ein deutscher Energieversorger mit Hauptsitz in Essen und einer langen Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter und ist eines der größten Stromversorgungsunternehmen in Europa: 4,2 Prozent
• Eon ist ein deutscher Energieversorger mit Sitz in Essen und gehört zu den größten Strom- und Gasversorgungsunternehmen Europas. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 75.000 Mitarbeiter und ist in der gesamten Wertschöpfungskette der Energieerzeugung tätig: 4,1 Prozent
• Novo Nordisk ist ein dänisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Arzneimitteln und medizinischen Produkten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Herstellung von Insulin und anderen Produkten zur Behandlung von Diabetes. Es wurde im Jahr 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bagsværd, Dänemark. Novo Nordisk beschäftigt mehr als 45.000 Mitarbeiter weltweit und ist in über 80 Ländern tätig: 2,9 Prozent