Die anhaltenden geopolitischen Spannungen und der weltweite Fokus auf Verteidigungsausgaben haben dem Vaneck Defense Ucits ETF zu einem bemerkenswerten Aufstieg verholfen. Mit einem verwalteten Vermögen von nun 5 Milliarden US-Dollar hat sich der ETF als größter themenorientierter Fonds in Europa etabliert und damit einen bedeutenden Meilenstein in der europäischen ETF-Landschaft erreicht.
Der unter dem Ticker DFNS geführte ETF verzeichnet seit Jahresbeginn eine Performance von knapp 44 Prozent und übertrifft damit deutlich die breiteren Marktindizes. Diese Entwicklung spiegelt das wachsende Interesse an Verteidigungswerten wider, das durch die zunehmenden globalen Unsicherheiten angetrieben wird.
Starkes Wachstum in kurzer Zeit
Auffallend ist die Geschwindigkeit, mit der der im März 2023 aufgelegte ETF gewachsen ist. In etwas mehr als zwei Jahren hat das Fondsvolumen die 5-Milliarden-Dollar-Marke überschritten. Das Wachstum basiert auf weiterem Mittelzufluss und Kursanstiegen. Nach Schätzungen von S&P Global Research sind dem ETF seit Jahresbeginn 1,9 Milliarden US-Dollar zugeflossen, davon mehr als 1 Milliarde US-Dollar allein im März. Damit überholt er frühere Top‑Themenprodukte wie globale KI‑, Robotik‑ oder Clean‑Energy‑ETFs.
Der Vaneck Defense Ucits ETF bildet den Market Vector Global Defense Industry Index ab, der aktuell 28 Unternehmen umfasst. Diese stammen überwiegend aus den Bereichen Verteidigungstechnologie, Cybersicherheit und verteidigungsrelevante Dienstleistungen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Unternehmen mindestens 50 Prozent ihrer Umsätze im Verteidigungssektor erwirtschaften.
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Breite Diversifikation trotz Themenkonzentration
Zudem werden Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, aus dem Index ausgeschlossen. Ein besonderes Merkmal ist das Screening auf kontroverse Waffen, was den ETF auch für Anleger interessant macht, die auf bestimmte ESG-Kriterien achten.
| Bezeichnung der Position | Gewichtung (in Prozent) |
|---|---|
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 9,96 |
| LEONARDO SPA | 7,67 |
| THALES SA | 7,51 |
| RTX CORP | 6,93 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 6,74 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 6,70 |
| SAAB AB | 6,39 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 5,22 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 4,70 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 4,33 |
| Top 10 Gesamt (Prozent) | 66,15 |
Die Gesamtkostenquote des Fonds beträgt 0,55 Prozent p.a., was im Rahmen thematischer ETFs liegt. Der Fonds ist in 16 europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien.
Mit der jüngsten Auflage des Wisdomtree Europe Defence Ucits ETF und weiteren Spezialprodukten von Hanetf oder iShares nimmt der Konkurrenzdruck im Segment zu . Eine Übersicht aller Rüstungs-ETFs finden Sie hier.
